MenuAMW ÍSIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
94,63
Número de cotistas
6
Gestor
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
43.960.245/0001-73
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,5% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,5% | 1,3% | 0,2% | 8,3% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 124,5% | 113,6% | 106,2% | 98,0% | 136,6% | 116,3% | 115,2% | 116,3% | |||||
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,2% | 1,3% | 16,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 124,7% | 117,8% | 115,8% | 118,5% | 119,8% | 114,4% | 119,5% | 118,9% | 112,5% | 109,1% | 115,0% | 111,5% | 117,5% |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 14,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 138,0% | 138,1% | 137,1% | 152,6% | 137,2% | 140,6% | 142,3% | 134,0% | 134,0% | 126,7% | 127,2% | 112,3% | 137,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 32,18% | |
| LETRA FINANCEIRA | 15,87% | |
| AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 11,46% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO | 8,22% | |
| AMW BANCOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | 8,09% | |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,62% | |
| AEGE17 | 2,58% | |
| ISAAC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DO SEGMENTO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS | 1,75% | |
| JHSFA8 | 1,69% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,68% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,43% | 0,33% | 0,23% |
| Índice Sharpe | 5,83 | 7,22 | 14,35 |
| Retorno | 8,24% | 17,04% | 56,54% |
| Max. Drawdown | -0,05% |
| Data Max. Drawdown | 12/08/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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