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AMW ISIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
91,90
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
43.960.245/0001-73
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 0,6% | 10,0% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,4% | ||||
| % DI | 124,7% | 117,8% | 115,8% | 118,5% | 119,8% | 114,4% | 119,5% | 123,6% | 119,8% | ||||
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,0% | 14,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 138,0% | 138,1% | 137,1% | 152,6% | 137,2% | 140,6% | 142,3% | 134,0% | 134,0% | 126,7% | 127,2% | 112,3% | 137,3% |
| 2023 | 1,3% | 1,1% | 1,5% | 1,1% | 1,4% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 16,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 114,7% | 118,5% | 124,2% | 124,3% | 126,0% | 127,1% | 129,1% | 128,4% | 129,8% | 130,9% | 133,1% | 135,0% | 128,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO | 29,87% | |
| AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 17,37% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION II CONSIGNADOS | 8,33% | |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO I FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 8,19% | |
| AMW TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES | 7,74% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION CONSIGNADOS | 4,14% | |
| UP.P CRÉDITO PESSOAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,09% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 3,82% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS | 3,45% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTOEM DIREITOS CREDITÓRIOS ANGÁ SABEMI CONSIGNADOS XII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 3,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,18% | 0,19% | 0,18% |
| Índice Sharpe | 15,87 | 17,12 | 19,72 |
| Retorno | 9,94% | 15,47% | 55,85% |
| Max. Drawdown | -0,05% |
| Data Max. Drawdown | 12/08/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 4 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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