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051 SPS III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO
57,79
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
43.917.444/0001-07
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2% | 0,4% | 1,9% | 0,5% | 1,1% | 1,1% | 1,5% | 1,3% | 1,3% | -5,6% | 1,0% | 4,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 17,8% | 42,3% | 193,4% | 51,5% | 97,2% | 103,6% | 118,4% | 115,6% | 106,9% | 174,2% | 37,8% | ||
| 2024 | -0,1% | 13,5% | 4,5% | -1,0% | -0,9% | 1,8% | 1,4% | 0,7% | 1,8% | 1,0% | 1,3% | 2,5% | 29,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 1.686,4% | 535,1% | 233,2% | 150,5% | 82,8% | 216,8% | 112,4% | 164,9% | 279,6% | 266,9% | |||
| 2023 | 0,2% | 0,3% | 0,8% | 0,9% | 6,7% | 0,0% | 0,8% | 2,9% | 3,7% | 0,0% | -8,3% | 5,4% | 13,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 18,7% | 35,2% | 67,5% | 102,8% | 593,2% | 0,3% | 71,0% | 256,3% | 378,3% | 1,2% | 633,2% | 102,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPS III FEEDER A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 99,40% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,59% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,23% | 11,51% | 11,46% |
| Índice Sharpe | -0,73 | -0,50 | 0,27 |
| Retorno | 4,64% | 8,18% | 55,22% |
| Max. Drawdown | -11,76% |
| Data Max. Drawdown | 06/12/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 72 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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