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EXCLUSIVE AFRESP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
16,54
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,45%
Taxa de administração total
23
Número de cotistas
Gestor
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
CNPJ
43.909.132/0001-43
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 1,0% | 1,3% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 12,6% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 120,3% | 97,7% | 130,4% | 94,5% | 109,3% | 96,1% | 98,8% | 96,8% | 91,2% | 89,8% | 90,1% | 101,3% | |
| 2024 | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,2% | 1,0% | 0,4% | 1,4% | 1,1% | 0,6% | 0,5% | 0,6% | -0,1% | 8,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 74,2% | 113,5% | 89,9% | 18,9% | 116,8% | 50,9% | 149,3% | 121,8% | 75,8% | 59,0% | 70,0% | 76,6% | |
| 2023 | 0,7% | 0,7% | 1,3% | 1,2% | 1,9% | 1,7% | 1,2% | 1,1% | 0,6% | 0,7% | 1,4% | 1,2% | 14,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 65,5% | 76,9% | 108,0% | 129,8% | 168,1% | 159,2% | 107,6% | 100,8% | 64,3% | 74,2% | 152,5% | 141,7% | 112,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 17,14% | |
| DPGE | 16,10% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 15,08% | |
| SPX SEAHAWK FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO ACCESS | 3,60% | |
| BTG PACTUAL CREDITO CORPORATIVO I FIQ DE FI DE RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 3,04% | |
| SUZBB1 | 2,23% | |
| MRVEA8 | 2,07% | |
| RDORD3 | 2,04% | |
| ABSOLUTE CRETA P FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | 2,00% | |
| SBSPB1 | 2,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,58% | 0,78% | 0,99% |
| Índice Sharpe | 0,29 | -1,68 | -0,24 |
| Retorno | 12,53% | 12,65% | 42,27% |
| Max. Drawdown | -0,47% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 22 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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