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BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

67,98
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
43.860.171/0001-01
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%0,8%1,0%1,4%1,3%0,9%1,0%0,7%8,5%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI100,2%78,2%102,3%129,3%113,7%85,5%80,5%132,9%100,6%
2024-0,7%0,4%1,0%-1,7%1,1%0,8%1,1%0,9%0,7%0,6%0,6%0,2%5,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI46,0%121,2%126,6%96,5%116,4%108,7%79,5%63,3%81,2%27,1%45,7%
20230,5%0,5%-0,5%3,0%2,6%6,1%
DI0,5%1,0%1,0%0,9%0,9%4,4%
% DI84,7%48,5%330,3%303,4%140,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO53,97%
LETRA FINANCEIRA14,74%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL5,85%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B4,90%
ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO2,40%
GÁVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO2,28%
IBIUNA ST PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO II2,22%
VISTA MACRO X FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO1,78%
KAPITALO KAPPA FIE 2 PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA1,68%
KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA1,65%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,80%0,89%-
Índice Sharpe0,06-1,97-
Retorno8,40%11,09%-
Max. Drawdown-1,75%
Data Max. Drawdown17/04/2024
Tempo de recuperação (dias)71

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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