BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
71,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
43.860.171/0001-01
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,7% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,2% | 78,2% | 102,3% | 129,3% | 113,7% | 105,6% | 63,3% | 100,2% | 94,3% | 92,5% | 114,8% | 60,6% | 95,3% |
| 2024 | -0,7% | 0,4% | 1,0% | -1,7% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,2% | 5,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 46,0% | 121,2% | 126,6% | 96,5% | 116,4% | 108,7% | 79,5% | 63,3% | 81,2% | 27,1% | 45,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 53,97% | |
| LETRA FINANCEIRA | 14,74% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,85% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,90% | |
| ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,40% | |
| GÁVEA MACRO II PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 2,28% | |
| IBIUNA ST PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO II | 2,22% | |
| VISTA MACRO X FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 1,78% | |
| KAPITALO KAPPA FIE 2 PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,68% | |
| KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,65% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,81% | 0,81% | - |
| Índice Sharpe | -0,81 | -0,87 | - |
| Retorno | 13,56% | 13,56% | - |
| Max. Drawdown | -1,75% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 71 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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