BELLE DU JOUR PREV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
72,27
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
43.860.171/0001-01
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,1% | 0,0% | 1,1% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 88,3% | 0,0% | 58,7% | ||||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,8% | 1,0% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 0,8% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 14,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,2% | 78,2% | 102,3% | 129,3% | 113,7% | 105,6% | 63,3% | 100,2% | 94,3% | 92,5% | 114,8% | 95,3% | 98,4% |
| 2024 | -0,7% | 0,4% | 1,0% | -1,7% | 1,1% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 0,6% | 0,2% | 5,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 46,0% | 121,2% | 126,6% | 96,5% | 116,4% | 108,7% | 79,5% | 63,3% | 81,2% | 27,1% | 45,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 41,62% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 28,59% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 13,15% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,83% | |
| KAPITALO KAPPA FIE 2 PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIF DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA | 3,28% | |
| XP CASH S1 CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 2,82% | |
| KINEA PREV ATLAS FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,73% | |
| ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 1,09% | |
| REAL INVESTOR 100 PREV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,70% | |
| GUEPARDO 70 PREV FIE TIPO 2 FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,64% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,85% | 0,82% | - |
| Índice Sharpe | -7,66 | -1,36 | - |
| Retorno | 1,03% | 13,40% | - |
| Max. Drawdown | -1,75% |
| Data Max. Drawdown | 17/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 71 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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