PREV MVC FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

30,14

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

MMZR GESTORA DE RECURSOS LTDA.

CNPJ

43.859.846/0001-94

Administrador

XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,9%	0,1%	-0,5%	1,6%	0,3%								2,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	71,8%	9,9%		142,1%	44,7%								44,5%
2025	1,2%	0,8%	0,9%	1,9%	1,2%	1,2%	0,7%	1,6%	0,9%	1,3%	1,1%	1,3%	15,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	112,2%	83,8%	92,8%	183,0%	104,8%	109,7%	53,6%	138,9%	76,0%	104,6%	106,4%	111,6%	106,0%
2024	0,5%	0,7%	0,9%	-0,3%	0,4%	0,5%	1,2%	0,8%	0,4%	0,6%	0,5%	-0,1%	6,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	48,2%	89,0%	104,0%		45,9%	66,5%	137,4%	96,6%	47,2%	69,8%	58,6%		57,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Fev/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	18,53%
SANTANDER CASH BLACK CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	14,65%
SPARTA PREVIDENCIA FIFE D45 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LTDA	8,33%
ALLOCATION ALTERNATIVOS PE/VC FIP MULTIESTRATÉGIA - INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8,14%
VALORA PREVIDÊNCIA FIFE FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,42%
ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PREVIDÊNCIA II FIC DE FIF RENDA FIXA CRÉD PRIV - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,92%
OAKTREE GLOBAL CREDIT BRL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	3,08%
GENOA CAPITAL CRUISE PREV FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA	3,00%
ABSOLUTE VERTEX PREV FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	2,93%
OCEANA LONG BIASED ADVISORY PREV II FIC DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,82%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	2,79%	2,09%	1,79%
Índice Sharpe	-3,01	-1,78	-1,54
Retorno	2,32%	11,55%	33,92%

Max. Drawdown	-1,34%
Data Max. Drawdown	27/03/2026
Tempo de recuperação (dias)	12

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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