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CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
30,84
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
CNPJ
43.790.956/0001-47
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,9% | 2,0% | 2,2% | 1,3% | 1,1% | -0,3% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 1,3% | 12,5% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 79,6% | 93,1% | 203,5% | 210,0% | 114,7% | 97,0% | 96,4% | 56,2% | 64,6% | 233,0% | 100,7% | ||
| 2024 | 0,7% | 1,0% | 0,6% | -0,9% | 1,2% | -0,3% | 1,7% | 0,9% | -0,2% | -0,1% | -0,2% | -1,8% | 2,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 73,1% | 122,2% | 74,4% | 143,2% | 188,5% | 106,1% | 25,2% | ||||||
| 2023 | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 0,7% | 0,9% | 1,5% | 0,9% | 0,4% | -0,3% | -0,4% | 2,1% | 1,5% | 11,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 112,4% | 148,4% | 117,0% | 80,9% | 81,4% | 141,0% | 81,2% | 31,5% | 226,9% | 180,0% | 91,0% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 52,30% | |
| WARREN ARTEMIS FIFE FUNDO DE INVESTIMENTO RF PREVIDENCIÁRIO CRED PRIV - RESP LIMITADA | 21,95% | |
| WARREN FO TÁTICO RF1 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 9,08% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 6,05% | |
| AEGE16 | 2,40% | |
| CSNAA1 | 2,37% | |
| MOVI18 | 1,40% | |
| COMR16 | 1,35% | |
| LCAMD3 | 1,17% | |
| LORTA7 | 1,08% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,22% | 3,95% | 3,37% |
| Índice Sharpe | 0,03 | -1,02 | -1,01 |
| Retorno | 12,46% | 10,02% | 30,95% |
| Max. Drawdown | -3,89% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 85 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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