CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA

33,95

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,60%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

AMW ASSET MANAGEMENT LTDA

CNPJ

43.790.956/0001-47

Administrador

BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,6%	1,2%	0,0%	1,3%	0,4%								4,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	130,6%	115,4%	2,7%	119,7%	60,9%								86,0%
2025	0,8%	0,9%	2,0%	2,2%	1,3%	1,1%	-0,3%	1,1%	0,7%	0,8%	2,2%	1,5%	15,2%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	79,6%	93,1%	203,5%	210,0%	114,7%	97,0%		96,4%	56,2%	64,6%	206,3%	126,6%	106,1%
2024	0,7%	1,0%	0,6%	-0,9%	1,2%	-0,3%	1,7%	0,9%	-0,2%	-0,1%	-0,2%	-1,8%	2,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	73,1%	122,2%	74,4%		143,2%		188,5%	106,1%					25,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	56,69%
LETRAS DO TESOURO NACIONAL	11,13%
LETRA FINANCEIRA	11,04%
MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO	4,08%
AMW OMAHA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	4,00%
BTGH18	2,52%
PFOR26	1,54%
AEGE16	1,41%
CSNAA1	1,30%
SIMH16	1,20%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,64%	3,01%	3,55%
Índice Sharpe	-0,59	-0,90	-0,95
Retorno	4,53%	12,45%	31,40%

Max. Drawdown	-3,89%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	85

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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