CORETUBA ICATU PREVIDÊNCIA QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
33,10
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.
CNPJ
43.790.956/0001-47
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 0,4% | 2,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 130,6% | 58,2% | 106,4% | ||||||||||
| 2025 | 0,8% | 0,9% | 2,0% | 2,2% | 1,3% | 1,1% | -0,3% | 1,1% | 0,7% | 0,8% | 2,2% | 1,5% | 15,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 79,6% | 93,1% | 203,5% | 210,0% | 114,7% | 97,0% | 96,4% | 56,2% | 64,6% | 206,3% | 126,6% | 106,1% | |
| 2024 | 0,7% | 1,0% | 0,6% | -0,9% | 1,2% | -0,3% | 1,7% | 0,9% | -0,2% | -0,1% | -0,2% | -1,8% | 2,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 73,1% | 122,2% | 74,4% | 143,2% | 188,5% | 106,1% | 25,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 56,23% | |
| LETRA FINANCEIRA | 10,01% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 5,94% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 4,81% | |
| MCA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIO | 4,03% | |
| BTGH18 | 2,50% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 2,47% | |
| AEGE16 | 1,69% | |
| PFOR26 | 1,53% | |
| CSNAA1 | 1,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,08% | 3,00% | 3,41% |
| Índice Sharpe | 0,36 | 0,08 | -0,95 |
| Retorno | 1,90% | 14,87% | 31,48% |
| Max. Drawdown | -3,89% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 85 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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