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CAPITANIA PREV INFLAÇÃO D30 XP SEGUROS ADVISORY FIC DE FIF RF CP - RESPONSABILIDADE LIMITADA

16,58
Patrimônio líquido
(R$ MM)
1,50%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
CNPJ
43.779.018/0001-46
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,0%1,0%1,3%1,7%0,6%5,7%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI91,2%97,4%138,4%164,3%68,6%113,1%
20240,5%1,5%0,9%-0,4%0,8%0,0%1,1%0,7%-0,3%-0,3%0,3%-0,5%4,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI53,8%192,2%105,0%99,1%6,3%122,3%77,1%39,8%41,3%
2023-1,4%-0,2%1,6%1,5%3,3%2,3%1,4%0,8%0,1%-0,4%1,5%1,6%12,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI137,2%162,3%293,2%211,5%132,0%72,7%15,0%163,9%189,2%98,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
CAP PREV INFLAÇÃO 30 ADV XP SEG FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO FIFE99,59%
VALORES A RECEBER0,09%
XP CASH I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,04%
XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,04%
XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,04%
XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,04%
XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,04%
XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,04%
XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,04%
XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,04%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão2,48%2,67%-
Índice Sharpe0,74-1,89-
Retorno5,70%6,81%-
Max. Drawdown-3,22%
Data Max. Drawdown19/12/2022
Tempo de recuperação (dias)115

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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