KAD IMAB MASTER FI FINANCEIRO EM RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
58,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,05%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
KADIMA GESTAO DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
43.774.619/0001-66
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 0,8% | 2,8% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 165,3% | 132,6% | 154,7% | ||||||||||
| 2025 | 0,1% | 0,0% | 2,3% | 0,8% | 1,6% | 0,8% | -0,5% | 0,7% | 0,6% | 1,4% | 2,8% | -1,1% | 9,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 6,6% | 239,0% | 75,7% | 138,7% | 72,3% | 61,8% | 52,5% | 107,1% | 264,7% | 68,8% | |||
| 2024 | -1,1% | -0,3% | -0,4% | -0,4% | 1,2% | 0,5% | 1,3% | 0,7% | 0,8% | 0,9% | 2,8% | 0,4% | 6,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 143,6% | 65,1% | 142,1% | 79,8% | 91,8% | 101,4% | 351,8% | 41,5% | 59,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 89,76% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,03% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI III - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,03% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,03% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,03% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,03% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF EM RENDA FIXA REFERENCIADO DI V - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,03% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X - RESP LTDA | 1,03% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,03% | |
| BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 4,50% | 5,07% | 4,92% |
| Índice Sharpe | 2,07 | -0,56 | -0,14 |
| Retorno | 2,79% | 11,81% | 40,92% |
| Max. Drawdown | -5,61% |
| Data Max. Drawdown | 27/09/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 78 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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