XP INVESTOR EQUITY HEDGE MASTER FI FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
48,04
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
XP GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
43.761.879/0001-05
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3,0% | 0,0% | 2,9% | 4,1% | 4,2% | 1,2% | 0,8% | 2,7% | -0,4% | 2,8% | 1,2% | -0,7% | 24,0% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 285,3% | 1,4% | 305,9% | 392,4% | 368,3% | 110,1% | 63,9% | 234,4% | 216,1% | 115,9% | 168,0% | ||
| 2024 | 1,6% | 1,3% | 0,3% | -3,0% | -0,4% | 0,7% | 3,7% | 1,3% | -0,2% | 0,9% | -3,6% | -1,1% | 1,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 155,0% | 168,2% | 31,6% | 83,5% | 410,8% | 152,9% | 98,1% | 10,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 39,63% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6,59% | |
| OBRIGAÇÕES POR AÇÕES E OUTROS TVM RECEBIDOS EM EMPRÉSTIMO | 6,01% | |
| ELET3 | 5,14% | |
| GGBR4 | 3,73% | |
| BBDC4 | 3,06% | |
| ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 2,95% | |
| SBSP3 | 2,56% | |
| ANIM3 | 2,21% | |
| LREN3 | 1,96% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,09% | 5,09% | 5,65% |
| Índice Sharpe | 1,96 | 1,96 | 0,15 |
| Retorno | 24,23% | 24,23% | 45,72% |
| Max. Drawdown | -6,63% |
| Data Max. Drawdown | 02/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 84 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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