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MANAGER SPX SEAHAWK FIF CLASSE DE INV EM COTAS RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO RESP LIMITADA
313,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,01%
Taxa de administração total
1.016
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
43.759.209/0001-46
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 12,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 116,6% | 120,4% | 117,9% | 105,7% | 111,5% | 105,4% | 108,2% | 97,3% | 70,9% | 72,7% | 113,9% | 102,2% | |
| 2024 | 1,4% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 0,8% | 0,4% | 13,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 141,2% | 138,5% | 133,2% | 114,7% | 144,5% | 121,3% | 124,4% | 122,9% | 132,3% | 99,4% | 103,4% | 48,3% | 119,6% |
| 2023 | -0,5% | 0,4% | 0,9% | 0,8% | 1,2% | 1,4% | 1,3% | 1,6% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 12,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 41,0% | 75,3% | 86,6% | 104,4% | 129,6% | 125,9% | 140,3% | 121,4% | 113,6% | 134,1% | 118,7% | 94,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPX SEAHAWK FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 96,24% | |
| SAFRA CASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO | 3,75% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,56% | 0,57% | 0,73% |
| Índice Sharpe | 0,54 | -0,47 | 0,81 |
| Retorno | 12,65% | 13,64% | 45,42% |
| Max. Drawdown | -1,31% |
| Data Max. Drawdown | 19/01/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 61 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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