NOVUS MASTER FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
219,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
43.650.880/0001-54
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,3% | 0,6% | 0,3% | 0,8% | 0,0% | 2,2% | 0,0% | 0,9% | 0,8% | 1,0% | 1,4% | 1,3% | 9,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 59,7% | 26,8% | 73,9% | 202,1% | 0,8% | 75,9% | 62,9% | 75,5% | 130,7% | 109,5% | 63,7% | ||
| 2024 | 1,0% | -0,4% | 0,4% | -0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,2% | 1,5% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,2% | 44,3% | 117,2% | 119,7% | 138,5% | 141,9% | 139,6% | 146,5% | 26,2% | 174,3% | 85,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 94,71% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,57% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,34% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,75% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,60% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,31% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,01% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,45% | 2,45% | 2,67% |
| Índice Sharpe | -2,14 | -2,21 | -0,41 |
| Retorno | 9,02% | 9,02% | 39,30% |
| Max. Drawdown | -2,07% |
| Data Max. Drawdown | 19/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 36 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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