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NOVUS MASTER FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
361,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,50%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
NOVUS CAPITAL GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
43.650.880/0001-54
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,3% | 0,6% | 0,3% | 0,8% | 0,0% | 2,2% | 0,0% | 0,6% | 4,2% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 59,7% | 26,8% | 73,9% | 202,1% | 0,8% | 115,9% | 50,0% | ||||||
| 2024 | 1,0% | -0,4% | 0,4% | -0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,4% | 0,2% | 1,5% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 97,2% | 44,3% | 117,2% | 119,7% | 138,5% | 141,9% | 139,6% | 146,5% | 26,2% | 174,3% | 85,2% | ||
| 2023 | 0,8% | 3,3% | -0,6% | -0,3% | 2,0% | 3,1% | 1,2% | 1,5% | 1,5% | 0,9% | 1,5% | 0,7% | 16,8% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 73,3% | 359,3% | 181,8% | 290,6% | 111,6% | 130,4% | 155,4% | 88,9% | 168,7% | 77,3% | 129,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 94,71% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,57% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 1,34% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES | 0,75% | |
| OPÇÕES - POSIÇÕES LANÇADAS | 0,60% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,31% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 0,01% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,01% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,68% | 2,47% | - |
| Índice Sharpe | -2,71 | -1,59 | - |
| Retorno | 4,07% | 9,29% | - |
| Max. Drawdown | -2,07% |
| Data Max. Drawdown | 19/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 36 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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