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051 SPECIAL SITUATIONS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
68,97
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
22
Número de cotistas
Gestor
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
43.583.942/0001-52
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2,8% | 0,5% | -0,1% | 2,9% | 0,7% | 0,8% | 0,8% | 1,7% | -2,3% | -0,8% | 0,9% | 0,4% | 8,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 0,5% | 13,5% |
| % DI | 262,2% | 51,3% | 274,3% | 59,0% | 69,3% | 62,4% | 146,3% | 82,7% | 80,1% | 62,4% | |||
| 2024 | 0,1% | 7,7% | 2,6% | -0,8% | 0,3% | 0,8% | 1,4% | 13,7% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 1,4% | 32,5% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 5,9% | 956,5% | 313,2% | 34,7% | 107,1% | 150,9% | 1.584,3% | 110,9% | 73,9% | 72,5% | 159,1% | 298,7% | |
| 2023 | 0,6% | 0,1% | 0,0% | 0,7% | 4,8% | 0,9% | 0,9% | 1,4% | 2,1% | -0,3% | -3,7% | 7,3% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 50,1% | 7,8% | 72,3% | 428,3% | 86,9% | 86,3% | 122,2% | 210,8% | 860,0% | 118,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| 051 SPS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 54,55% | |
| PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 22,89% | |
| 051 QUADRA TESOURARIA FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRED PRIV | 21,65% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 0,90% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,01% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,03% | 7,18% | 10,99% |
| Índice Sharpe | -1,10 | -1,00 | 0,46 |
| Retorno | 6,22% | 9,54% | 67,19% |
| Max. Drawdown | -6,10% |
| Data Max. Drawdown | 13/11/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 45 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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