MenuITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV RENDA FIXA LONGO PRAZO DIST II FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
57,39
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
5
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
43.551.284/0001-17
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,9% | 1,0% | -0,4% | 0,2% | 2,8% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 158,3% | 104,7% | 196,2% | 78,3% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,2% | 1,7% | 1,0% | 1,6% | 1,1% | 1,6% | 1,4% | 1,5% | 1,3% | 0,6% | 14,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 106,4% | 97,7% | 21,9% | 160,0% | 85,1% | 148,5% | 83,1% | 134,0% | 112,5% | 117,0% | 122,8% | 48,4% | 103,7% |
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 1,5% | 0,7% | 1,7% | 0,7% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 60,8% | 62,1% | 93,6% | 96,9% | 82,1% | 115,7% | 99,8% | 70,4% | 176,1% | 73,3% | 212,2% | 82,3% | 100,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 88,79% | |
| ITAÚ FLEXPREV ARTAX FIF RF - RESP LIMITADA | 9,15% | |
| ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 0,82% | |
| ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,54% | |
| ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF - RESP LIMITADA | 0,37% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,32% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,07% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,32% | 1,78% | 1,35% |
| Índice Sharpe | -1,45 | -0,03 | -0,35 |
| Retorno | 2,76% | 14,60% | 41,67% |
| Max. Drawdown | -1,17% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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