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ITAÚ GLOBAL DINÂMICO PREV RENDA FIXA LONGO PRAZO DIST II FIF DA CIC RESPONSABILIDADE LIMITADA
45,28
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
43.551.284/0001-17
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 0,2% | 1,7% | 1,0% | 1,6% | 1,1% | 0,9% | 8,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 106,4% | 97,7% | 21,9% | 160,0% | 85,1% | 148,5% | 83,1% | 169,5% | 105,8% | ||||
| 2024 | 0,6% | 0,5% | 0,8% | 0,9% | 0,7% | 0,9% | 0,9% | 0,6% | 1,5% | 0,7% | 1,7% | 0,7% | 10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 60,8% | 62,1% | 93,6% | 96,9% | 82,1% | 115,7% | 99,8% | 70,4% | 176,1% | 73,3% | 212,2% | 82,3% | 100,5% |
| 2023 | 1,1% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 0,5% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 1,5% | 11,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 97,0% | 80,9% | 89,1% | 93,0% | 81,3% | 104,0% | 75,4% | 44,0% | 67,6% | 85,5% | 115,7% | 176,7% | 90,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FLEXPREV GLOBAL DINÂMICO MASTER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 86,25% | |
| ITAÚ FLEXPREV ARTAX FIF RF - RESP LIMITADA | 9,52% | |
| ITAÚ ALVORADA MASTER PREV FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,03% | |
| ITAÚ FLEXPREV LEGEND FIF RENDA FIXA - RESP LIMITADA | 0,89% | |
| ITAÚ FLEXPREV JANEIRO RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,59% | |
| ITAÚ FLEXPREV MACRO OPPORTUNITIES RENDA FIXA LONGO PRAZO FIF - RESP LIMITADA | 0,50% | |
| ITAÚ FLEXPREV REFERENCIADO DI FIF RF - RESP LIMITADA | 0,16% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,11% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,05% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,48% | 1,43% | - |
| Índice Sharpe | 0,56 | 1,19 | - |
| Retorno | 8,86% | 14,37% | - |
| Max. Drawdown | -0,46% |
| Data Max. Drawdown | 10/11/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 15 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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