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RPS TOTAL RETURN RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
18,95
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
43.508.900/0001-57
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,2% | -1,7% | -3,4% | 5,9% | 8,5% | 0,9% | -2,6% | 2,1% | 9,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 18,8% | 555,1% | 748,4% | 81,7% | 383,2% | 115,9% | |||||||
| 2024 | -2,0% | 1,5% | 3,1% | -3,8% | 0,1% | -1,5% | 4,4% | 4,0% | 1,2% | 2,1% | 6,1% | -1,6% | 14,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 184,8% | 377,1% | 7,7% | 487,7% | 459,6% | 147,2% | 221,8% | 772,2% | 128,5% | ||||
| 2023 | 0,9% | -2,9% | -1,3% | -0,4% | 7,5% | 3,4% | 2,0% | -0,1% | 1,6% | -1,9% | 1,7% | 1,4% | 12,0% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 83,2% | 668,8% | 314,1% | 185,2% | 166,5% | 182,6% | 165,4% | 92,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 31,44% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 30,37% | |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 26,13% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 21,51% | |
| RPS FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES SELECTION MASTER | 7,78% | |
| CLSA3 | 7,44% | |
| VALORES A RECEBER | 6,25% | |
| RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES | 5,42% | |
| BPAN4 | 4,49% | |
| TEND3 | 4,15% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 11,74% | 11,01% | 10,28% |
| Índice Sharpe | 0,18 | 0,43 | -0,10 |
| Retorno | 9,64% | 15,86% | 37,93% |
| Max. Drawdown | -10,97% |
| Data Max. Drawdown | 19/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 61 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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