MenuRPS TOTAL RETURN RV MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
32,68
Taxa de administração total
0,30%
Número de cotistas
2
Gestor
RPS CAPITAL ADMINISTRADORA DE RECURSOS LTDA
CNPJ
43.508.900/0001-57
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,9% | -3,1% | -2,3% | -0,6% | 5,9% | -0,6% | 0,0% | 1,8% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 239,4% | 546,1% | 25,9% | ||||||||||
| 2025 | 0,2% | -1,7% | -3,4% | 5,9% | 8,5% | 0,9% | -2,6% | 3,9% | 0,5% | 15,0% | -0,6% | 0,1% | 28,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 18,8% | 555,1% | 748,4% | 81,7% | 334,5% | 44,3% | 1.176,0% | 9,7% | 199,2% | ||||
| 2024 | -2,0% | 1,5% | 3,1% | -3,8% | 0,1% | -1,5% | 4,4% | 4,0% | 1,2% | 2,1% | 6,1% | -1,6% | 14,0% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 184,8% | 377,1% | 7,7% | 487,7% | 459,6% | 147,2% | 221,8% | 772,2% | 128,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 26,53% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 25,21% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 23,80% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 20,43% | |
| IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 13,44% | |
| RPS LONG BIAS ARGENTINA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES | 11,95% | |
| RPS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES SELECTION MASTER | 7,28% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,00% | |
| RPS LONG BIAS SELECTION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES | 3,88% | |
| AURA33 | 3,36% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 12,79% | 14,36% | 11,76% |
| Índice Sharpe | -0,86 | 0,55 | 0,25 |
| Retorno | 1,77% | 21,46% | 55,35% |
| Max. Drawdown | -10,97% |
| Data Max. Drawdown | 19/04/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 61 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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