WARREN MULTIGESTORES CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

17,39

Patrimônio líquido
(R$ MM)

Número de cotistas

Gestor

WARREN BRASIL GESTAO E ADMINISTRACAO DE RECURSOS & CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

CNPJ

43.496.588/0001-29

Administrador

VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,4%	1,0%	1,2%	1,2%	0,7%								5,6%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,6%								5,2%
% DI	114,6%	103,6%	97,1%	105,7%	119,4%								107,1%
2025	1,3%	1,1%	1,0%	1,2%	1,2%	1,1%	1,5%	1,3%	1,3%	1,3%	1,1%	1,2%	15,7%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	124,6%	108,4%	106,8%	112,7%	107,9%	102,6%	118,2%	113,4%	105,0%	100,6%	106,6%	104,3%	109,8%
2024	1,2%	1,3%	1,0%	0,9%	0,9%	0,9%	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	0,9%	1,0%	13,2%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	118,4%	159,5%	122,0%	98,0%	103,7%	119,6%	124,5%	119,8%	123,9%	123,2%	119,8%	110,9%	121,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
AMW ÍSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO	19,91%
MCA II FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	19,16%
AUGME 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	18,75%
ANGÁ PORTFÓLIO FI FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,28%
M8 CREDIT ADVANCED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	8,36%
BEYOND SOBERANO FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA REFERENCIADO DI RESP LIMITADA	8,32%
AMW MULTIGESTORES CRÉDITO ESTRUTURADO PRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	7,94%
FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO	5,45%
VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	3,22%
DISPONIBILIDADES	0,01%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	0,19%	0,21%	0,30%
Índice Sharpe	5,43	5,21	5,58
Retorno	5,51%	15,73%	49,83%

Max. Drawdown	-0,78%
Data Max. Drawdown	19/01/2023
Tempo de recuperação (dias)	19

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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