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AMW VÊNUS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
611,12
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,09%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
AMW ASSET MANAGEMENT LTDA
CNPJ
43.450.518/0001-30
Administrador
VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 0,6% | 9,5% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,5% | 8,4% | ||||
| % DI | 102,8% | 121,8% | 120,0% | 111,9% | 112,1% | 114,9% | 111,4% | 112,0% | 113,8% | ||||
| 2024 | 1,7% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 13,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 166,4% | 133,0% | 120,3% | 135,5% | 119,1% | 135,3% | 115,6% | 120,7% | 132,1% | 110,9% | 103,2% | 96,5% | 126,0% |
| 2023 | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,0% | 1,4% | 1,2% | 1,4% | 1,4% | 1,3% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 15,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 101,0% | 115,0% | 101,6% | 106,0% | 123,6% | 109,2% | 134,8% | 125,4% | 135,3% | 115,4% | 116,9% | 129,3% | 118,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRA FINANCEIRA | 52,23% | |
| TÍTULOS PÚBLICOS | 17,18% | |
| DEBÊNTURE SIMPLES | 6,25% | |
| AMW CASH CLASH FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO | 5,88% | |
| WARREN ÍSIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 4,21% | |
| CDB/ RDB | 2,67% | |
| AMW ÍSIS MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVAD | 2,61% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS GRAMADO | 2,47% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 1,59% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS ALION III CONSIGNADOS | 1,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,22% | 0,32% | 0,42% |
| Índice Sharpe | 9,35 | 5,75 | 6,31 |
| Retorno | 9,45% | 14,38% | 52,49% |
| Max. Drawdown | -2,58% |
| Data Max. Drawdown | 30/11/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 69 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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