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DINASTIA FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
102,70
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,18%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ORIZ ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
43.313.171/0001-83
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,3% | 0,9% | 0,1% | 1,9% | 1,9% | 1,4% | 1,2% | 0,6% | 9,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 121,4% | 90,0% | 12,5% | 176,3% | 168,0% | 124,8% | 91,4% | 117,5% | 114,3% | ||||
| 2024 | 0,8% | 1,0% | 1,0% | -0,6% | 1,0% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 0,8% | 0,3% | 9,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 80,4% | 130,9% | 117,2% | 122,3% | 118,5% | 112,3% | 132,4% | 103,4% | 118,2% | 103,2% | 31,3% | 90,8% | |
| 2023 | 1,1% | -0,2% | 0,6% | 0,8% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,7% | 0,6% | 0,2% | 1,7% | 1,2% | 10,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 101,1% | 48,4% | 92,0% | 94,3% | 92,2% | 89,3% | 65,2% | 62,7% | 19,0% | 184,1% | 140,2% | 78,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| TAQUARAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 89,87% | |
| BEM FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA SIMPLES TPF | 7,53% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - VIC CPHY | 1,86% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 0,61% | |
| JBFO EMPIRICA NITRO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 0,59% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS - FORNECEDORES CRB | 0,15% | |
| GREEN FIDC SOLAR GD -FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS SOCIOAMBIENTAL-ENERGIA SOLAR - IS | 0,09% | |
| INVISTA III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,06% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS IS GREEN SOLFÁCIL I DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,05% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMPIRICA CREDITAS AUTO | 0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,77% | 2,30% | 2,28% |
| Índice Sharpe | 0,70 | 0,22 | -0,83 |
| Retorno | 9,51% | 13,30% | 35,61% |
| Max. Drawdown | -1,80% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 42 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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