ILHABELA FI FINANCEIRO - CIA BDR NÍVEL I - RESP LIMITADA
18,87
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,72%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
CARPA GESTORA DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
43.313.008/0001-10
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4,8% | 1,6% | 6,5% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 4,0% | 17,0% | ||||||||||
| Dif. | -7,7% | -2,3% | -10,5% | ||||||||||
| 2025 | 1,9% | -0,5% | -0,8% | 3,5% | 4,4% | 0,8% | -0,4% | 3,1% | 2,5% | 2,2% | 3,0% | 1,0% | 22,4% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | -2,9% | 2,1% | -6,9% | -0,2% | 2,9% | -0,5% | 3,8% | -3,2% | -0,9% | -0,1% | -3,4% | -0,3% | -11,5% |
| 2024 | -1,1% | 0,7% | 1,1% | -2,6% | -0,8% | 0,6% | 2,1% | 1,6% | -0,4% | 0,0% | -0,9% | -1,6% | -1,3% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 3,6% | -0,3% | 1,8% | -0,9% | 2,3% | -0,9% | -0,9% | -5,0% | 2,7% | 1,6% | 2,3% | 2,7% | 9,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jul/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31,95% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 11,05% | |
| ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,67% | |
| IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,66% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS JUVO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,33% | |
| SPX FALCON 2 FIF CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,25% | |
| ABSOLUTE PACE LONG BIASED FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 6,30% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 4,63% | |
| KOI 13 FC - CIC EM AÇÕES - RESP LIMITADA | 4,29% | |
| MOAT CAPITAL TOTAL RETURN FI FINANCEIRO - CIA - RESP LIMITADA | 4,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,74% | 9,07% | - |
| Índice Sharpe | 4,81 | 1,39 | - |
| Retorno | 6,50% | 27,06% | - |
| Max. Drawdown | -6,10% |
| Data Max. Drawdown | 04/04/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 26 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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