MenuMANAGER A1 FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA
11,15
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
22
Número de cotistas
Gestor
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
CNPJ
43.292.521/0001-72
Administrador
SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,6% | 1,1% | -0,1% | 0,0% | 2,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 129,3% | 108,3% | 22,6% | 71,7% | |||||||||
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,8% | 1,1% | 0,9% | 1,3% | 1,3% | 0,3% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 102,4% | 106,4% | 110,7% | 101,7% | 86,4% | 89,3% | 63,5% | 92,4% | 74,1% | 101,7% | 126,9% | 29,7% | 88,6% |
| 2024 | 0,6% | 1,2% | 0,8% | 0,6% | 3,3% | ||||||||
| DI | 0,6% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 3,3% | ||||||||
| % DI | 93,6% | 134,6% | 100,3% | 72,3% | 101,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| A1 II FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA LONGO PRAZO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,65% | |
| SAFRA CASH FIF CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADA DI CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 0,35% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,04% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,18% | 1,94% | - |
| Índice Sharpe | -1,25 | -1,50 | - |
| Retorno | 2,58% | 11,91% | - |
| Max. Drawdown | -1,38% |
| Data Max. Drawdown | 13/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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