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RUBI ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
74,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPRI INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
43.215.186/0001-09
Administrador
XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,8% | 1,3% | 1,2% | 1,3% | 1,3% | 1,3% | 1,4% | 1,3% | 1,4% | 1,4% | 0,4% | 14,9% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 170,1% | 133,6% | 123,2% | 119,0% | 110,5% | 118,2% | 110,1% | 112,5% | 111,4% | 111,5% | 67,5% | 119,8% | |
| 2024 | 0,8% | 0,9% | 1,2% | -0,6% | 0,7% | 1,0% | 1,4% | 1,4% | 0,8% | 0,7% | -23,4% | -0,4% | -17,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 78,7% | 110,3% | 140,3% | 82,6% | 121,5% | 158,8% | 155,7% | 99,8% | 74,7% | ||||
| 2023 | 0,8% | 0,1% | 0,2% | 0,7% | 1,4% | 1,4% | 1,5% | 0,8% | 0,8% | -0,2% | 2,1% | 1,6% | 11,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 69,0% | 8,5% | 16,6% | 73,8% | 128,8% | 132,3% | 143,9% | 68,4% | 80,5% | 233,8% | 192,8% | 91,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SOLIS CAPITAL ANTARES CREDITO PRIVADO - FIC FI MULTIMERCADO LP | 6,27% | |
| VALORA GUARDIAN FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 6,21% | |
| VALORA GUARDIAN FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 6,21% | |
| SANTANDER CASH BLACK FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 6,19% | |
| ARX EVEREST ADVISORY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 6,00% | |
| SPARTA MAX FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 5,91% | |
| POLO CRÉDITO CORPORATIVO ADVISORY FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉD PRIV LONGO PRAZO | 5,89% | |
| AZ QUEST ALTRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 5,89% | |
| CAPITÂNIA PREMIUM 45 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO | 5,79% | |
| PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRED PRIV RESP LIMITADA | 5,39% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,08% | 23,04% | 13,40% |
| Índice Sharpe | 2,64 | -1,15 | -0,77 |
| Retorno | 14,85% | -12,63% | 7,29% |
| Max. Drawdown | -24,30% |
| Data Max. Drawdown | 18/12/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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