VRB ICATU PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

8,24

Patrimônio líquido
(R$ MM)

3,07%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

TERA INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ

43.121.882/0001-56

Administrador

BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	3,0%	1,5%	0,2%	1,0%	-0,2%								5,5%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	244,5%	146,2%	18,5%	87,8%									103,1%
2025	1,6%	-0,4%	1,3%	4,2%	1,9%	1,8%	-2,0%	2,9%	1,3%	0,6%	1,6%	0,8%	16,6%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	154,2%		134,7%	400,9%	165,4%	159,9%		245,4%	110,5%	45,7%	154,7%	66,7%	115,9%
2024	-1,2%	0,5%	0,6%	-2,2%	-0,1%	-0,1%	1,6%	1,6%	-0,3%	-0,5%	-0,9%	-1,9%	-2,8%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		65,1%	71,8%				179,1%	190,0%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	59,99%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESPONSABILIDADE LIMITADA	18,20%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	14,14%
ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	7,86%
DISPONIBILIDADES	0,06%
VALORES A RECEBER	0,04%
VALORES A PAGAR	-0,28%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,63%	4,84%	4,60%
Índice Sharpe	0,19	-0,26	-0,95
Retorno	5,57%	13,25%	27,57%

Max. Drawdown	-4,53%
Data Max. Drawdown	18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)	120

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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