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CS EVOLUTION DI PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RENDA FIXA REF - RESP LIMITADA
2.091,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,90%
Taxa de administração total
2.587
Número de cotistas
Gestor
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.
CNPJ
04.299.610/0001-99
Administrador
UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 0,5% | 12,4% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 107,3% | 101,4% | 101,9% | 97,7% | 99,4% | 100,4% | 99,9% | 98,6% | 99,2% | 96,8% | 97,9% | 100,0% | |
| 2024 | 1,0% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 101,7% | 102,7% | 105,1% | 97,2% | 97,2% | 102,3% | 100,7% | 101,7% | 103,9% | 100,0% | 100,4% | 82,6% | 99,5% |
| 2023 | 0,8% | 0,7% | 1,0% | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 70,3% | 80,8% | 83,9% | 97,2% | 106,7% | 107,3% | 102,7% | 111,1% | 105,5% | 101,0% | 103,4% | 103,6% | 97,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CS EVOLUTION DI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO | 100,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,03% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,06% | 0,11% | 0,16% |
| Índice Sharpe | 0,04 | -2,19 | -0,92 |
| Retorno | 12,39% | 13,68% | 42,61% |
| Max. Drawdown | -0,54% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2020 |
| Tempo de recuperação (dias) | 51 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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