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051 ERCMA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO

35,59
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,59%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
42.934.733/0001-43
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20250,7%1,0%0,8%1,6%0,8%1,2%2,3%1,5%10,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI67,8%103,4%80,7%153,4%73,9%108,1%179,5%275,1%123,6%
2024-26,2%0,9%0,8%0,6%-0,6%0,1%0,5%14,8%0,4%0,9%0,6%0,7%-10,9%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI110,8%94,4%73,1%18,8%52,6%1.707,2%51,0%100,4%80,3%84,6%
20232,1%-1,1%-1,0%0,8%6,2%3,7%2,6%-1,1%0,0%-1,0%4,9%1,6%18,8%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI184,9%89,2%553,7%343,6%244,9%4,2%530,8%187,5%144,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
051 CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO37,29%
051 DISTRESSED 2023 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR26,12%
FIM TESOURARIA 2A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO14,72%
051 CRÉDITO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO7,79%
SANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI3,99%
051 SPECTRA VI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR3,98%
LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO2,98%
051 ENDEAVOR SCALE UP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR1,24%
SEED 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE1,01%
HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA0,93%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão3,72%14,14%18,28%
Índice Sharpe1,021,21-0,39
Retorno10,56%29,63%16,29%
Max. Drawdown-28,07%
Data Max. Drawdown23/01/2024
Tempo de recuperação (dias)-

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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