051 ERCMA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
37,33
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,59%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
42.934.733/0001-43
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,6% | 0,8% | 1,2% | 2,3% | 1,7% | -2,5% | 1,9% | 1,3% | 1,2% | 12,7% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 67,8% | 103,4% | 80,7% | 153,4% | 73,9% | 108,1% | 179,5% | 146,2% | 149,4% | 126,4% | 103,5% | 88,6% | |
| 2024 | -26,2% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | -0,6% | 0,1% | 0,5% | 14,8% | 0,4% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | -10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 110,8% | 94,4% | 73,1% | 18,8% | 52,6% | 1.707,2% | 51,0% | 100,4% | 80,3% | 84,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| 051 CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 37,29% | |
| 051 DISTRESSED 2023 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 26,12% | |
| FIM TESOURARIA 2A - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO | 14,72% | |
| 051 CRÉDITO 180 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 7,79% | |
| SANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 3,99% | |
| 051 SPECTRA VI FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 3,98% | |
| LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 2,98% | |
| 051 ENDEAVOR SCALE UP FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO EXTERIOR | 1,24% | |
| SEED 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE | 1,01% | |
| HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA | 0,93% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,22% | 6,22% | 18,28% |
| Índice Sharpe | -0,23 | -0,24 | -0,37 |
| Retorno | 12,84% | 12,84% | 19,28% |
| Max. Drawdown | -28,07% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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