051 ERCMA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO

41,95

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,59%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA

CNPJ

42.934.733/0001-43

Administrador

S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	0,6%	2,7%	1,2%	3,7%	0,9%								9,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	50,0%	273,6%	102,5%	337,8%	122,6%								176,9%
2025	0,7%	1,0%	0,8%	1,6%	0,8%	1,2%	2,3%	1,7%	-2,5%	1,9%	1,3%	1,4%	12,9%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	67,8%	103,4%	80,7%	153,4%	73,9%	108,1%	179,5%	146,2%		149,4%	126,4%	122,8%	90,3%
2024	-26,2%	0,9%	0,8%	0,6%	-0,6%	0,1%	0,5%	14,8%	0,4%	0,9%	0,6%	0,7%	-10,9%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		110,8%	94,4%	73,1%		18,8%	52,6%	1.707,2%	51,0%	100,4%	80,3%	84,6%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Jan/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
051 SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	34,93%
051 CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	23,50%
FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO	11,61%
051 ANGA CREDITO ESTRUTURADO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10,77%
051 SPECTRA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	5,74%
051 SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	5,33%
LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	2,22%
051 ENDEAVOR SCALE UP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO	1,48%
SEED 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,44%
SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA	1,44%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	6,63%	7,25%	18,27%
Índice Sharpe	1,98	0,49	-0,28
Retorno	9,62%	18,06%	24,99%

Max. Drawdown	-28,07%
Data Max. Drawdown	23/01/2024
Tempo de recuperação (dias)	743

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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