051 ERCMA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
37,80
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,59%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
42.934.733/0001-43
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 0,4% | 1,0% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 50,0% | 68,1% | 56,0% | ||||||||||
| 2025 | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,6% | 0,8% | 1,2% | 2,3% | 1,7% | -2,5% | 1,9% | 1,3% | 1,4% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 67,8% | 103,4% | 80,7% | 153,4% | 73,9% | 108,1% | 179,5% | 146,2% | 149,4% | 126,4% | 122,8% | 90,3% | |
| 2024 | -26,2% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | -0,6% | 0,1% | 0,5% | 14,8% | 0,4% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | -10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 110,8% | 94,4% | 73,1% | 18,8% | 52,6% | 1.707,2% | 51,0% | 100,4% | 80,3% | 84,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| 051 SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 33,34% | |
| 051 CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 24,15% | |
| FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 12,31% | |
| 051 ANGA CREDITO ESTRUTURADO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 10,95% | |
| 051 SPECTRA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 5,27% | |
| 051 SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 4,80% | |
| LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,89% | |
| SANTANDER CASH BLUE CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI - RESP LIMITADA | 1,72% | |
| 051 ENDEAVOR SCALE UP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 1,58% | |
| SEED 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,43% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,74% | 6,21% | 18,24% |
| Índice Sharpe | -6,78 | -0,21 | -0,37 |
| Retorno | 1,21% | 12,91% | 18,76% |
| Max. Drawdown | -28,07% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 743 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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