Menu051 ERCMA II CIC DE CLASSES DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
43,38
Taxa de administração total
0,59%
Número de cotistas
1
Gestor
ZERO CINCO UM CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
42.934.733/0001-43
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0,6% | 2,7% | 1,2% | 3,7% | 1,1% | 1,1% | 0,0% | 11,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 50,0% | 273,6% | 102,5% | 337,8% | 103,3% | 101,8% | 0,0% | 156,1% | |||||
| 2025 | 0,7% | 1,0% | 0,8% | 1,6% | 0,8% | 1,2% | 2,3% | 1,7% | -2,5% | 1,9% | 1,3% | 1,4% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 67,8% | 103,4% | 80,7% | 153,4% | 73,9% | 108,1% | 179,5% | 146,2% | 149,4% | 126,4% | 122,8% | 90,3% | |
| 2024 | -26,2% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | -0,6% | 0,1% | 0,5% | 14,8% | 0,4% | 0,9% | 0,6% | 0,7% | -10,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 110,8% | 94,4% | 73,1% | 18,8% | 52,6% | 1.707,2% | 51,0% | 100,4% | 80,3% | 84,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mar/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| 051 SPECIAL SITUATIONS II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 34,61% | |
| 051 CRÉDITO 90 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 23,03% | |
| FIM TESOURARIA 2A FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 11,30% | |
| 051 ANGA CREDITO ESTRUTURADO FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 10,59% | |
| 051 SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 7,05% | |
| 051 SPECTRA VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 5,83% | |
| LEXIS FEEDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,07% | |
| 051 ENDEAVOR SCALE UP FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 1,40% | |
| SEED 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES CAPITAL SEMENTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,36% | |
| HIX HCM FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,33% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,97% | 7,29% | 18,20% |
| Índice Sharpe | 1,56 | 0,44 | -0,37 |
| Retorno | 11,15% | 17,65% | 19,11% |
| Max. Drawdown | -28,07% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 743 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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