MenuVIC V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
29,99
Número de cotistas
1
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
42.888.378/0001-13
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | -0,5% | 6,3% | 0,7% | 3,2% | 1,3% | 0,1% | 15,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,2% | 7,1% | |||||
| % DI | 273,0% | 518,5% | 60,6% | 298,5% | 116,9% | 34,7% | 212,9% | ||||||
| 2025 | 3,8% | 6,1% | 1,1% | 2,2% | 1,7% | 1,7% | 2,5% | 3,3% | 1,9% | 1,3% | -0,8% | -0,2% | 27,3% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 361,5% | 617,5% | 111,4% | 207,9% | 150,8% | 158,4% | 194,1% | 283,3% | 154,5% | 101,8% | 191,1% | ||
| 2024 | 3,5% | 0,4% | 2,3% | 0,1% | 0,9% | 0,7% | 0,6% | 0,7% | -0,4% | 1,3% | 0,2% | 0,9% | 11,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 343,6% | 44,1% | 278,2% | 15,7% | 104,8% | 88,5% | 64,3% | 82,5% | 139,0% | 27,6% | 103,2% | 107,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Jun/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESP LIMITADA | 38,01% | |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FIP MULTIESTRATÉGIA - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26,45% | |
| BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 16,96% | |
| FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,52% | |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1,05% | |
| STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 0,80% | |
| DAYCOVAL TÍTULOS PUBLICOS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | 0,68% | |
| VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,35% | |
| VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,25% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 9,75% | 9,22% | 10,81% |
| Índice Sharpe | 1,82 | 1,02 | 0,72 |
| Retorno | 14,95% | 24,22% | 74,50% |
| Max. Drawdown | -35,92% |
| Data Max. Drawdown | 25/02/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1099 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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