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VIC V SPECIAL SITUATIONS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO

34,14
Patrimônio líquido
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
SPECTRA INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
42.888.378/0001-13
Administrador
BANCO DAYCOVAL S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20253,8%6,1%1,1%2,2%1,7%1,7%2,5%0,3%20,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI361,5%617,5%111,4%207,9%150,8%158,4%194,1%46,3%248,9%
20243,5%0,4%2,3%0,1%0,9%0,7%0,6%0,7%-0,4%1,3%0,2%0,9%11,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI343,6%44,1%278,2%15,7%104,8%88,5%64,3%82,5%139,0%27,6%103,2%107,7%
20230,1%0,8%0,0%-0,3%-0,5%-0,5%0,8%-0,3%-0,5%0,7%-0,5%6,8%6,6%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI12,2%82,4%70,1%71,7%800,7%50,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
FITZ ROY SPECIAL SITUATIONS FIDC DE RESPONSABILIDADE ILIMITADA29,47%
BLC III FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO27,64%
FIM MILAS II - FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO21,00%
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA20,72%
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS0,55%
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADO0,55%
DAYCOVAL TITULOS PUBLICOS I FIRF0,28%
VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,22%
VERA CRUZ II - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,12%
VALORES A RECEBER0,01%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão18,24%15,54%10,05%
Índice Sharpe1,280,800,12
Retorno21,58%24,37%46,25%
Max. Drawdown-35,92%
Data Max. Drawdown25/02/2022
Tempo de recuperação (dias)1099

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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