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AGR CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA
36,11
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,52%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
TALER PLANEJAMENTOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ
42.848.035/0001-25
Administrador
S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,4% | 1,1% | 1,2% | 0,6% | 0,9% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 114,4% | 93,6% | 111,8% | 129,0% | 99,2% | 105,6% | 48,4% | 159,4% | 103,0% | ||||
| 2024 | 0,5% | 0,4% | 0,6% | -0,3% | 0,8% | 0,5% | 1,3% | 0,8% | 0,5% | 0,5% | 0,6% | -0,3% | 6,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 52,2% | 49,8% | 76,7% | 93,1% | 57,3% | 141,3% | 90,9% | 65,6% | 52,3% | 72,4% | 56,0% | ||
| 2023 | 0,5% | 0,4% | 0,7% | 0,9% | 1,2% | 1,4% | 1,1% | 0,6% | 0,5% | 0,3% | 1,6% | 1,5% | 11,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 47,7% | 47,1% | 60,3% | 99,5% | 106,8% | 130,2% | 101,2% | 52,8% | 55,3% | 32,1% | 170,1% | 175,2% | 87,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SANTANDER RENDA FIXA REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA | 35,06% | |
| BTG PACTUAL TESOURO IPCA GERAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO | 17,58% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,97% | |
| GLPG FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 6,09% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE C | 3,83% | |
| SANTANDER CASH BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 3,59% | |
| ICATU VANGUARDA CREDIT PLUS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO | 3,37% | |
| IBIUNA CREDIT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,32% | |
| JGP CORPORATE PLUS FUNDO INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO | 3,28% | |
| ROOT CAPITAL CRÉDITO HG PLUS FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO | 3,28% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,11% | 2,44% | - |
| Índice Sharpe | 0,34 | -1,16 | - |
| Retorno | 8,60% | 8,48% | - |
| Max. Drawdown | -1,53% |
| Data Max. Drawdown | 20/08/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 91 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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