KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
4.396,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
KAPITALO INVESTIMENTOS LTDA.
CNPJ
42.831.201/0001-80
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1,2% | -0,1% | 1,2% | 2,5% | 4,2% | 2,8% | 0,6% | 2,9% | 0,5% | 0,1% | 0,0% | 7,1% | 22,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 119,9% | 234,8% | 366,7% | 251,4% | 48,5% | 245,8% | 43,6% | 7,4% | 0,8% | 612,5% | 155,1% | ||
| 2024 | -0,1% | 0,4% | 4,1% | -6,9% | 2,5% | 2,3% | 1,2% | 4,4% | 3,3% | 0,4% | 2,1% | -0,8% | 13,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 50,3% | 495,8% | 295,0% | 293,1% | 137,1% | 510,5% | 394,6% | 45,3% | 264,1% | 121,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 30,08% | |
| BRFS3 | 10,05% | |
| VALE3 | 8,26% | |
| SUZB3 | 5,96% | |
| ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | 4,82% | |
| EMBR3 | 4,74% | |
| ITUB4 | 4,40% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 4,18% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES COMPRADAS | 3,86% | |
| AÇÕES | 3,74% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,64% | 8,64% | 8,71% |
| Índice Sharpe | 0,97 | 0,99 | 0,36 |
| Retorno | 22,18% | 22,18% | 55,31% |
| Max. Drawdown | -6,93% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 73 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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