KAPITALO ZETA MERIDIA MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
4.749,93
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
9
Número de cotistas
Gestor
KAPITALO CICLO GESTORA DE RECURSOS FINANCEIROS LTDA
CNPJ
42.831.201/0001-80
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3,3% | 1,1% | 4,4% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 270,3% | 174,8% | 239,5% | ||||||||||
| 2025 | -1,2% | -0,1% | 1,2% | 2,5% | 4,2% | 2,8% | 0,6% | 2,9% | 0,5% | 0,1% | 0,0% | 7,1% | 22,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 119,9% | 234,8% | 366,7% | 251,4% | 48,5% | 245,8% | 43,6% | 7,4% | 0,8% | 612,5% | 155,1% | ||
| 2024 | -0,1% | 0,4% | 4,1% | -6,9% | 2,5% | 2,3% | 1,2% | 4,4% | 3,3% | 0,4% | 2,1% | -0,8% | 13,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 50,3% | 495,8% | 295,0% | 293,1% | 137,1% | 510,5% | 394,6% | 45,3% | 264,1% | 121,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 233,56% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 230,81% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 27,44% | |
| OBRIGAÇÕES POR COMPRA A TERMO A PAGAR | 11,64% | |
| COMPRAS A TERMO A RECEBER | 11,50% | |
| OBRIGAÇÕES POR VENDA A TERMO A ENTREGAR | 9,47% | |
| EMBR3 | 9,20% | |
| SUZB3 | 6,76% | |
| AURA33 | 6,20% | |
| VALE3 | 5,33% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 15,75% | 10,01% | 9,22% |
| Índice Sharpe | 1,62 | 1,63 | 0,43 |
| Retorno | 4,40% | 30,49% | 58,64% |
| Max. Drawdown | -6,93% |
| Data Max. Drawdown | 30/04/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 73 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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