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FATOR4 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
130,24
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,48%
Taxa de administração total
4
Número de cotistas
Gestor
CARTOR CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
42.830.838/0001-52
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 1,1% | 1,0% | 1,2% | 1,5% | 1,1% | 1,4% | 0,4% | 8,7% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 61,5% | 116,0% | 104,1% | 115,3% | 131,5% | 100,0% | 110,4% | 68,3% | 103,4% | ||||
| 2024 | -1,1% | 2,0% | 2,9% | 0,0% | 0,7% | 0,2% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,6% | 0,7% | 0,5% | 9,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 246,0% | 342,4% | 3,5% | 88,1% | 27,2% | 88,6% | 98,6% | 92,1% | 60,5% | 82,7% | 54,0% | 83,7% | |
| 2023 | 1,1% | -1,3% | 1,9% | 1,4% | 4,3% | 2,7% | 1,9% | 0,3% | -0,7% | 0,2% | 2,2% | 2,1% | 17,3% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 97,5% | 165,4% | 150,9% | 379,5% | 248,2% | 180,7% | 30,7% | 22,6% | 236,9% | 248,1% | 132,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CARTOR INSIGNIA FUNDO DE INVESTIMENTO - RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO - LONGO PRAZO | 35,25% | |
| LETRA FINANCEIRA | 25,73% | |
| CARTOR MACH5 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 15,47% | |
| OUTRAS APLICAÇÕES | 15,37% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 4,07% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,92% | |
| BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 1,10% | |
| MERCADO FUTURO - POSIÇÕES VENDIDAS | 0,13% | |
| VALORES A RECEBER | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,76% | 1,01% | 4,06% |
| Índice Sharpe | 0,94 | -0,42 | 0,00 |
| Retorno | 8,79% | 11,88% | 41,60% |
| Max. Drawdown | -5,03% |
| Data Max. Drawdown | 14/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 118 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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