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CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIE I FIF DA CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA
78,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA PREV S.A.
CNPJ
42.827.631/0001-29
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,6% | 0,5% | 8,9% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 109,1% | 111,2% | 111,0% | 86,0% | 94,1% | 104,5% | 126,1% | 89,4% | 105,4% | ||||
| 2024 | 1,5% | 1,2% | 1,2% | 0,8% | 0,6% | 0,8% | 1,2% | 0,7% | 0,9% | 1,1% | 0,7% | 0,6% | 11,9% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 145,4% | 146,4% | 141,9% | 93,6% | 76,3% | 103,2% | 137,0% | 80,4% | 104,2% | 114,2% | 92,3% | 62,9% | 109,1% |
| 2023 | 0,8% | 0,4% | 1,1% | 0,8% | 1,3% | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,5% | 0,9% | 0,9% | 12,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 67,6% | 46,6% | 96,2% | 82,5% | 118,7% | 137,6% | 107,3% | 95,8% | 116,7% | 46,5% | 100,4% | 105,7% | 93,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Nov/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CAPITÂNIA PREVIDENCE ITAÚ FIFE RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,59% | |
| ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FUNDO DE INVESTIMENTO | 0,55% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,66% | 0,73% | 0,74% |
| Índice Sharpe | 1,14 | 0,01 | 0,51 |
| Retorno | 8,81% | 12,71% | 43,95% |
| Max. Drawdown | -0,40% |
| Data Max. Drawdown | 19/10/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 13 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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