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ITAÚ OPTIMUS EXTREME OIKOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA
10,03
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
8
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.814.922/0001-82
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,3% | -0,3% | -1,9% | 4,3% | -0,3% | 1,9% | 0,9% | 4,1% | 8,6% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,5% | ||||
| % DI | 407,5% | 171,1% | 68,8% | 677,9% | 101,1% | ||||||||
| 2024 | -1,8% | -0,4% | 1,0% | -1,7% | 0,8% | 2,0% | -0,5% | 0,9% | 3,7% | -2,5% | 6,4% | 2,8% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 125,1% | 96,7% | 254,6% | 107,7% | 447,6% | 802,8% | 314,3% | 99,1% | |||||
| 2023 | 1,5% | 0,8% | 0,1% | 0,9% | -0,2% | 2,4% | 1,8% | -1,6% | 0,6% | -0,4% | 3,1% | 4,1% | 13,6% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 135,1% | 86,5% | 6,7% | 93,0% | 221,4% | 167,8% | 57,4% | 333,1% | 485,8% | 104,8% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO | 99,63% | |
| ITAÚ ZERAGEM RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,34% | |
| VALORES A RECEBER | 0,18% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,02% | |
| VALORES A PAGAR | -0,17% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 7,89% | 7,86% | 6,52% |
| Índice Sharpe | 0,02 | 0,91 | 0,12 |
| Retorno | 8,53% | 19,52% | 45,09% |
| Max. Drawdown | -4,74% |
| Data Max. Drawdown | 07/10/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 49 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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