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TREND INFLAÇÃO CURTA PREVIDENCIÁRIO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA RESP LIMITADA

400,75
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,60%
Taxa de administração total
3
Número de cotistas
Gestor
XP ALLOCATION ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.776.645/0001-60
Administrador
MODAL D.T.V.M. LTDA
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,9%0,6%0,5%1,7%0,6%5,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI180,1%62,5%53,4%163,7%60,9%106,8%
20240,7%0,6%0,7%-0,2%1,0%0,4%0,9%0,6%0,4%0,7%0,3%-0,4%5,8%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI73,2%70,0%88,3%121,7%45,2%96,5%64,6%43,8%75,4%40,8%53,0%
20231,4%1,4%1,5%0,9%0,5%1,0%0,9%0,6%0,1%-0,3%1,8%1,3%11,5%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI120,7%149,7%125,3%94,4%47,6%94,4%87,1%49,7%9,9%192,8%155,8%88,5%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B99,93%
XP CASH V FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,02%
XP CASH III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,02%
XP CASH IX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,02%
XP CASH IV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,02%
XP CASH VI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,02%
XP CASH VII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,02%
XP CASH II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,02%
XP CASH X FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,02%
XP CASH VIII FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA SIMPLES - RESPONSABILIDADE LIMITADA0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão1,96%2,30%2,20%
Índice Sharpe0,47-1,43-1,75
Retorno5,37%8,50%28,32%
Max. Drawdown-1,85%
Data Max. Drawdown18/12/2024
Tempo de recuperação (dias)20

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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