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ARX DENALI A FIC FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

308,16
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,70%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ARX INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
42.776.215/0001-49
Administrador
BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20251,1%1,0%1,1%1,1%1,1%1,1%1,4%0,6%8,8%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI105,0%106,1%110,9%101,9%96,5%104,8%107,7%106,7%104,9%
20241,2%0,9%1,0%0,6%0,9%1,0%1,1%1,0%0,9%0,9%0,8%0,7%11,5%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI116,4%115,0%122,5%62,7%104,7%121,6%117,6%113,8%112,9%101,1%101,5%80,8%106,0%
20230,9%0,4%0,8%0,8%1,2%1,1%1,2%1,5%1,1%0,8%1,1%0,8%12,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI77,0%47,1%68,6%88,7%108,2%100,5%112,7%129,4%109,0%80,6%119,7%98,1%94,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
ARX DENALI MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO99,54%
VALORES A RECEBER0,16%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VI0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VIII0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IV0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI IX0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI III0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI VII0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI X0,06%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI V0,06%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão0,33%0,38%0,43%
Índice Sharpe2,171,250,68
Retorno8,79%13,14%43,64%
Max. Drawdown-0,41%
Data Max. Drawdown29/04/2024
Tempo de recuperação (dias)16

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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