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CHABLYSS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

31,63
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,38%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA
CNPJ
04.277.386/0001-34
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,4%0,0%0,0%4,0%2,2%0,7%-1,5%1,7%9,9%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI229,3%4,4%382,3%195,0%59,9%315,6%117,6%
2024-0,7%1,4%1,2%-2,2%0,5%1,5%1,3%2,3%0,3%0,2%-0,4%-1,0%4,2%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI180,0%143,2%56,0%185,3%143,9%266,4%30,4%16,6%38,5%
20232,4%-0,9%-1,1%0,4%3,4%3,1%2,2%-1,3%0,3%-1,3%4,8%2,4%15,1%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI210,7%38,4%302,5%290,3%207,6%33,0%524,4%283,3%116,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Out/2024
Ativos% do PLGráfico
VERDE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO27,78%
DYNAMO COUGAR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES26,94%
BNY MELLON ARX LIQUIDEZ FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI13,68%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B10,44%
LETRA FINANCEIRA8,21%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2,91%
CARTÃO DE COMPRA SUPPLIER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA2,53%
JBFO ESTRUTURADO 120 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO2,28%
JBFO CORPORATIVO IQ 60 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO2,24%
JULIUS BAER FEEDER ABSOLUTE VERTEX FIC DE FIM CRED PRIV1,12%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão5,03%4,90%5,94%
Índice Sharpe0,48-0,68-0,41
Retorno9,79%9,38%33,08%
Max. Drawdown-23,67%
Data Max. Drawdown23/03/2020
Tempo de recuperação (dias)227

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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