SANTANDER PB MILOS MULT CRÉD PRIV - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

67,04

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,00%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

CNPJ

42.750.378/0001-52

Administrador

SANTANDER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	1,1%	1,3%	0,9%	1,2%	0,1%								4,7%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	88,8%	132,0%	75,5%	112,2%	18,0%								89,1%
2025	1,1%	0,7%	0,9%	1,5%	1,1%	1,1%	-0,1%	0,9%	-7,3%	1,4%	1,7%	0,8%	3,5%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	105,2%	76,0%	97,1%	138,8%	98,7%	97,8%		75,9%		108,3%	159,4%	65,3%	24,5%
2024	0,3%	0,7%	0,7%	-0,8%	0,6%	0,7%	2,0%	0,9%	0,2%	0,3%	-0,1%	0,3%	6,0%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	32,1%	85,8%	86,2%		73,3%	93,3%	219,2%	106,2%	21,5%	36,4%		33,6%	55,4%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B	55,84%
SANTANDER TÍTULOS PUBLICOS HIPER REFERENCIADO DI - CIC FIF RESP LIMITADA	35,75%
SPECTRA VI LATAM PRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA	1,73%
LETRA FINANCEIRA	1,71%
HEADLINE XP VENTURE CAPITAL 3 FEEDER 1 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	1,04%
SPECIAL SITUATIONS III FIC DE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,98%
BOCAINA ENERGÉTICA CRÉDITO FIP EM INFRAESTRUTURA - RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,66%
JIVE DISTRESSED & SPECIAL SITS IV INSTITUTIONAL FIC DE FIF MULTI - CP RESPONSABILIDADE LIMITADA	0,51%
PÁTRIA PRIVATE EQUITY VII ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA	0,42%
ASTELLA JOURNEY V FEEDER - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA - RESP LTDA	0,35%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,28%	7,98%	5,04%
Índice Sharpe	-0,51	-1,49	-0,96
Retorno	4,69%	3,07%	26,23%

Max. Drawdown	-7,72%
Data Max. Drawdown	08/09/2025
Tempo de recuperação (dias)	212

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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