MenuCAPITÂNIA K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
74,21
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
CNPJ
42.747.172/0001-73
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,7% | 0,4% | -0,7% | 0,1% | 1,4% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 135,4% | 44,1% | 157,2% | 41,0% | |||||||||
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,5% | 1,7% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,6% | 1,5% | 0,9% | 1,3% | 16,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,6% | 124,0% | 118,7% | 142,4% | 145,2% | 77,7% | 105,6% | 96,2% | 128,6% | 121,4% | 90,0% | 111,0% | 113,5% |
| 2024 | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 0,2% | 0,7% | 1,3% | 1,1% | -0,4% | 0,6% | 1,0% | 0,3% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 147,3% | 139,6% | 129,1% | 43,3% | 26,8% | 89,4% | 141,5% | 125,0% | 64,9% | 131,0% | 35,8% | 85,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Fev/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 21,77% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 8,49% | |
| OPORTUNIDADES IMOBILIÁRIAS I FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 7,79% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS OFERTADOS PRIVADAMENTE | 2,40% | |
| CAPITANIA FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 2,09% | |
| VIXL18 | 2,07% | |
| IFPT11 | 2,02% | |
| SVEA16 | 2,01% | |
| TSSAB3 | 2,01% | |
| CBOH11 | 1,77% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 2,23% | 1,57% | 1,49% |
| Índice Sharpe | -4,07 | -0,47 | 0,29 |
| Retorno | 1,39% | 14,09% | 45,22% |
| Max. Drawdown | -1,61% |
| Data Max. Drawdown | 03/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 68 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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