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CAPITÂNIA K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
71,96
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
CNPJ
42.747.172/0001-73
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,5% | 1,7% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,6% | 1,5% | 0,6% | 14,3% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 89,6% | 124,0% | 118,7% | 142,4% | 145,2% | 77,7% | 105,6% | 96,2% | 128,6% | 121,4% | 103,9% | 115,2% | |
| 2024 | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 0,2% | 0,7% | 1,3% | 1,1% | -0,4% | 0,6% | 1,0% | 0,3% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 147,3% | 139,6% | 129,1% | 43,3% | 26,8% | 89,4% | 141,5% | 125,0% | 64,9% | 131,0% | 35,8% | 85,6% | |
| 2023 | -0,6% | 0,3% | 0,5% | 1,3% | 2,3% | 2,2% | 1,7% | 1,2% | 1,0% | 0,2% | 1,2% | 1,1% | 12,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 33,3% | 44,2% | 136,3% | 204,9% | 201,4% | 154,9% | 101,1% | 106,1% | 17,9% | 128,7% | 129,7% | 99,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,06% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,78% | |
| URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,07% | |
| XXII11 | 2,05% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO | 2,04% | |
| ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,01% | |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,00% | |
| SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,98% | |
| AEGE16 | 1,55% | |
| RBRA25 | 1,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,25% | 1,50% | 1,48% |
| Índice Sharpe | 1,76 | 1,07 | -0,08 |
| Retorno | 14,27% | 15,43% | 42,90% |
| Max. Drawdown | -1,61% |
| Data Max. Drawdown | 03/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 68 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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