CAPITÂNIA K FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO
73,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,55%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
CAPITANIA CAPITAL S.A.
CNPJ
42.747.172/0001-73
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,9% | 1,2% | 1,1% | 1,5% | 1,7% | 0,9% | 1,3% | 1,1% | 1,6% | 1,5% | 0,9% | 1,3% | 16,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 89,6% | 124,0% | 118,7% | 142,4% | 145,2% | 77,7% | 105,6% | 96,2% | 128,6% | 121,4% | 90,0% | 111,0% | 113,5% |
| 2024 | 1,5% | 1,1% | 1,1% | 0,4% | 0,2% | 0,7% | 1,3% | 1,1% | -0,4% | 0,6% | 1,0% | 0,3% | 9,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 147,3% | 139,6% | 129,1% | 43,3% | 26,8% | 89,4% | 141,5% | 125,0% | 64,9% | 131,0% | 35,8% | 85,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,06% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 3,78% | |
| URA AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,07% | |
| XXII11 | 2,05% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDITAS CONSIGNADO | 2,04% | |
| ARCESP CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 2,01% | |
| GUARDIAN MULTI CONSIGNADO III FIDC RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,00% | |
| SIFRA ENERGY PODIUM FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | 1,98% | |
| AEGE16 | 1,55% | |
| RBRA25 | 1,46% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 1,31% | 1,31% | 1,48% |
| Índice Sharpe | 1,45 | 1,56 | 0,04 |
| Retorno | 16,24% | 16,24% | 43,49% |
| Max. Drawdown | -1,61% |
| Data Max. Drawdown | 03/02/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 68 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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