BTG CLAVE ALPHA MACRO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FI MULTIMERCADO
65,53
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
274
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
CNPJ
42.730.656/0001-00
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | -0,1% | 0,6% | 0,9% | 1,3% | 0,9% | -1,7% | 2,7% | 1,2% | -0,5% | 3,0% | 0,9% | 10,6% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 80,4% | 62,6% | 82,8% | 118,2% | 85,2% | 236,0% | 97,2% | 283,1% | 78,5% | 74,4% | |||
| 2024 | 0,7% | -0,5% | 1,0% | -0,9% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,7% | 1,1% | -0,3% | 0,9% | 0,1% | 5,4% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 71,6% | 123,3% | 106,3% | 108,4% | 91,6% | 83,6% | 136,2% | 107,9% | 7,9% | 49,9% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 74,23% | |
| INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 10,58% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,45% | |
| BTG DIMENSION I FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 3,31% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 2,20% | |
| BTG PACTUAL MACRO HF FUNDO INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA | 1,74% | |
| CPTM15 | 1,37% | |
| RENTA5 | 0,68% | |
| PETR4 | 0,32% | |
| OUTRAS OPERAÇÕES PASSIVAS E EXIGIBILIDADES | 0,26% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,70% | 3,70% | 2,78% |
| Índice Sharpe | -1,07 | -1,11 | -1,61 |
| Retorno | 10,53% | 10,53% | 27,31% |
| Max. Drawdown | -1,79% |
| Data Max. Drawdown | 31/07/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 8 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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