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ITAÚ PRIVATE MASTER RE FIF MULT CRÉD PRIV INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA
21,91
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.718.039/0001-99
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0,8% | -0,6% | 1,7% | 1,0% | 0,3% | 7,6% | -0,1% | 1,1% | 0,5% | 0,1% | 0,0% | 11,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,5% | 12,4% | |
| % DI | 174,1% | 97,4% | 30,5% | 692,1% | 92,3% | 44,6% | 9,6% | 0,0% | 90,3% | ||||
| 2024 | -0,5% | 1,2% | 4,1% | 3,6% | 2,7% | 1,6% | -2,0% | 1,0% | -1,1% | 1,7% | 0,5% | 0,0% | 13,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 150,1% | 486,5% | 404,2% | 323,3% | 199,2% | 113,2% | 183,3% | 66,4% | 0,0% | 122,2% | |||
| 2023 | 0,0% | -1,7% | 5,7% | 0,9% | -0,9% | -0,8% | -1,6% | 1,9% | -1,5% | 0,8% | 0,6% | 0,6% | 3,7% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 484,0% | 95,7% | 164,3% | 84,5% | 60,7% | 66,7% | 28,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| CYRELA DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 13,04% | |
| VINCI FULWOOD DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 12,74% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES SPX SYN DESENVOLVIMENTO I - MULTIESTRATÉGIA | 12,02% | |
| RBR DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,56% | |
| SPX DISTRESSED REAL ESTATE OPPORTUNITY - PORTUGAL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO IE | 8,84% | |
| HEDGE DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 8,79% | |
| FII HIRE RESIDENCIAL I - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | 8,41% | |
| VINCI OPORTUNIDADE RESIDENCIAL FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,31% | |
| XP EXETER II DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 5,05% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO XP EXETER DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO - FII | 4,76% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 8,64% | 8,13% | 6,68% |
| Índice Sharpe | -0,25 | -0,33 | -0,45 |
| Retorno | 10,45% | 11,75% | 32,65% |
| Max. Drawdown | -3,63% |
| Data Max. Drawdown | 16/07/2024 |
| Tempo de recuperação (dias) | 288 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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