MenuSPARK FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
22,45
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
35,00%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
INTER ASSET GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
42.656.788/0001-39
Administrador
INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,6% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,2% | 3,6% | ||||||||
| % DI | 97,7% | 97,3% | 98,6% | 96,0% | 97,8% | ||||||||
| 2025 | 1,1% | 0,9% | 0,9% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,2% | 1,1% | 1,2% | 1,2% | 1,0% | 1,1% | 13,8% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 100,8% | 96,2% | 95,7% | 95,2% | 96,2% | 97,1% | 97,2% | 96,8% | 96,2% | 96,8% | 96,0% | 96,8% | 96,6% |
| 2024 | 1,3% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 11,2% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 130,4% | 103,1% | 104,2% | 103,0% | 98,6% | 100,6% | 104,0% | 103,8% | 97,6% | 98,0% | 98,1% | 91,2% | 103,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 93,67% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL - SERIE F | 6,37% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,06% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 0,02% | 0,04% | 14,02% |
| Índice Sharpe | -21,38 | -16,25 | 0,01 |
| Retorno | 3,50% | 14,18% | 44,24% |
| Max. Drawdown | -15,57% |
| Data Max. Drawdown | 29/06/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 1 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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