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25,23
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,00%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.624.506/0001-11
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8,0% | 6,2% | -1,7% | 1,0% | 13,9% | ||||||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 0,1% | 3,5% | ||||||||
| % DI | 655,9% | 620,9% | 1.928,3% | 395,0% | |||||||||
| 2025 | 6,8% | 0,1% | 4,5% | 14,5% | 4,0% | 1,7% | -6,3% | 7,8% | 4,8% | 1,3% | 6,6% | -3,0% | 50,1% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 646,9% | 11,8% | 466,6% | 1.377,5% | 356,0% | 151,0% | 672,4% | 395,1% | 99,0% | 627,1% | 350,3% | ||
| 2024 | -3,8% | 1,4% | -0,6% | -6,5% | -1,5% | 0,5% | 3,8% | 4,8% | -3,2% | -1,8% | -6,9% | -6,6% | -19,3% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 176,2% | 62,0% | 418,2% | 552,1% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Dez/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 15,12% | |
| MULT3 | 7,32% | |
| EQTL3 | 7,06% | |
| IGTI11 | 6,98% | |
| ENGI11 | 6,55% | |
| RAIL3 | 6,45% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 6,11% | |
| ALOS3 | 5,89% | |
| SBSP3 | 5,14% | |
| CPLE3 | 5,04% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 23,28% | 18,93% | 17,89% |
| Índice Sharpe | 2,36 | 2,02 | 0,60 |
| Retorno | 13,91% | 51,38% | 84,98% |
| Max. Drawdown | -21,59% |
| Data Max. Drawdown | 13/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | 101 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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