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PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR

1.365,09
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,35%
Taxa de administração total
82
Número de cotistas
Gestor
PRISMA CAPITAL LTDA
CNPJ
42.556.281/0001-03
Administrador
SINGULARE CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
202512,4%0,9%2,0%0,6%0,0%16,4%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%0,9%5,1%
% DI1.176,7%95,9%204,8%58,5%0,0%323,8%
20240,0%0,0%-0,3%-0,8%0,9%0,7%1,8%2,9%-2,0%0,1%-1,1%0,0%2,0%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI4,8%112,5%87,7%195,0%330,1%7,2%0,0%18,8%
20232,3%-3,4%-1,3%0,1%11,1%2,5%1,8%-0,6%0,4%-0,2%3,2%12,9%31,3%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI202,9%16,1%989,2%235,2%165,6%41,4%352,4%1.509,9%240,7%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
PCS II FEEDER BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES45,71%
PCS II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS35,56%
PCS SPECIAL EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES21,87%
OPÇÕES - POSIÇÕES TITULARES3,69%
LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO0,42%
ATLÂNTICO FIDC - NP0,19%
OUTRAS APLICAÇÕES0,14%
NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B0,09%
VALORES A RECEBER0,08%
ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO0,02%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão4,78%11,44%14,53%
Índice Sharpe0,35-0,530,63
Retorno5,63%20,04%94,29%
Max. Drawdown-21,50%
Data Max. Drawdown30/05/2022
Tempo de recuperação (dias)98

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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