MenuR&SOARES FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
23,02
Taxa de administração total
0,55%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.520.281/0001-53
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,0% | 1,4% | -4,9% | 1,3% | -0,1% | 0,8% | -0,3% | 0,0% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 160,2% | 137,7% | 123,1% | 67,1% | |||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,2% | -0,5% | 4,5% | 0,7% | 2,6% | -1,1% | 2,8% | 1,9% | 1,1% | 1,6% | 0,4% | 16,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 96,4% | 22,0% | 423,9% | 58,1% | 239,8% | 243,0% | 159,8% | 83,9% | 150,6% | 30,2% | 113,3% | ||
| 2024 | -1,0% | 0,6% | 1,0% | -2,9% | 1,0% | 1,1% | 1,6% | 1,3% | 1,8% | 0,4% | 1,9% | 0,5% | 7,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 79,7% | 120,2% | 122,4% | 143,1% | 173,0% | 145,0% | 214,0% | 47,7% | 245,5% | 56,6% | 69,5% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ VÉRTICE IBOVESPA EQUITIES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17,82% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 17,52% | |
| ABS TOTAL A FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,94% | |
| KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO | 10,85% | |
| ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,14% | |
| NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,93% | |
| OCEANA EQUITY HEDGE FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 8,34% | |
| SPX SUMMIT MACRO LONG SHORT A FIF CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 6,93% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 4,89% | |
| LUMINA BRASIL II PRIVATE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | 1,33% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,64% | 5,85% | 5,30% |
| Índice Sharpe | -2,19 | -1,30 | -0,49 |
| Retorno | 0,03% | 6,94% | 33,72% |
| Max. Drawdown | -6,07% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 76 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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