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BZ01 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA
76,55
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,80%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.519.872/0001-00
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,8% | 0,4% | -0,5% | 3,5% | 0,9% | 2,6% | -0,8% | 2,6% | 1,8% | 1,2% | 0,5% | 13,7% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 73,4% | 44,9% | 333,7% | 76,7% | 233,7% | 226,4% | 147,3% | 95,0% | 90,9% | 110,6% | |||
| 2024 | -0,3% | 0,0% | 1,4% | -1,5% | 0,5% | 1,1% | 1,5% | 1,2% | 2,3% | 0,7% | 2,2% | 1,3% | 10,8% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 164,7% | 65,1% | 137,2% | 166,4% | 137,7% | 277,9% | 75,4% | 276,8% | 143,3% | 99,0% | |||
| 2023 | 2,0% | -0,7% | -0,3% | 0,7% | 1,7% | 1,5% | 1,4% | 0,0% | 0,2% | -0,4% | 2,3% | 2,3% | 11,2% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 179,3% | 76,0% | 149,1% | 140,8% | 128,4% | 19,4% | 255,0% | 275,4% | 86,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| VÉRTICE FOF MACRO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 78,10% | |
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 19,57% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 2,32% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A RECEBER | 0,00% | |
| VALORES A PAGAR | -0,02% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,63% | 3,56% | 3,37% |
| Índice Sharpe | 0,40 | 0,60 | -0,26 |
| Retorno | 13,62% | 16,32% | 40,48% |
| Max. Drawdown | -3,61% |
| Data Max. Drawdown | 13/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 143 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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