ADIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

33,54

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,40%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

CNPJ

42.502.314/0001-32

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,6%	1,9%	-3,4%	2,1%	0,2%								3,4%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,8%								5,4%
% DI	210,5%	195,4%		196,9%	30,9%								64,0%
2025	0,7%	0,1%	-0,6%	4,3%	0,9%	2,5%	-0,9%	2,1%	1,8%	1,1%	1,3%	1,0%	15,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	69,5%	11,2%		410,3%	82,7%	226,1%		183,0%	145,4%	89,2%	124,8%	90,2%	107,7%
2024	-0,8%	0,5%	1,1%	-2,9%	0,1%	0,8%	1,3%	1,0%	2,3%	0,3%	2,6%	0,7%	7,1%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI		56,8%	137,0%		8,2%	97,0%	148,6%	119,1%	279,0%	35,6%	322,5%	74,3%	65,2%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA	25,87%
ITAÚ SOLUTIONS VEGA PREMIUM CA FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,71%
ABS BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	9,29%
GENOA CAPITAL COAST FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	8,91%
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO	7,76%
ITAÚ VÉRTICE MULTIMESAS FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	7,68%
CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	6,74%
VÉRTICE VERDE 60 FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	5,35%
GAMA SCHRODER GAIA CONTOUR TECH EQUITY LONG & SHORT BRL FIF MULT IE RESP LIMITADA	4,86%
WHG CASA LN FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULT RESP LIMITADA	4,74%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	6,36%	5,33%	4,90%
Índice Sharpe	-0,84	-0,22	-0,18
Retorno	3,45%	13,34%	40,58%

Max. Drawdown	-4,88%
Data Max. Drawdown	16/12/2022
Tempo de recuperação (dias)	146

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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