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ADIL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
22,57
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,40%
Taxa de administração total
2
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.502.314/0001-32
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,7% | 0,1% | -0,6% | 4,3% | 0,9% | 2,5% | -0,9% | 2,0% | 9,3% | ||||
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 0,6% | 8,4% | ||||
| % DI | 69,5% | 11,2% | 410,3% | 82,7% | 226,1% | 352,9% | 110,9% | ||||||
| 2024 | -0,8% | 0,5% | 1,1% | -2,9% | 0,1% | 0,8% | 1,3% | 1,0% | 2,3% | 0,3% | 2,6% | 0,7% | 7,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 56,8% | 137,0% | 8,2% | 97,0% | 148,6% | 119,1% | 279,0% | 35,6% | 322,5% | 74,3% | 65,2% | ||
| 2023 | 2,1% | -1,3% | -0,5% | 0,9% | 2,4% | 2,6% | 2,0% | -1,1% | 0,1% | -1,3% | 4,5% | 2,9% | 13,9% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 184,4% | 94,8% | 217,1% | 238,5% | 189,2% | 6,9% | 494,1% | 344,8% | 107,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Set/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FDOS DE INVESTIMENTO | 17,05% | |
| GENOA CAPITAL VESTAS A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 15,49% | |
| ABSOLUTE BOLD A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | 13,45% | |
| KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTOS MULTIMERCADO | 11,08% | |
| LEGACY CAPITAL EDGE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 10,22% | |
| VÉRTICE VERDE 60 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 8,49% | |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA | 8,16% | |
| ITAÚ VÉRTICE OPTIMUS EXTREME MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO | 8,16% | |
| ITAÚ VÉRTICE JANEIRO MULT FICFI | 6,42% | |
| CAPSTONE MACRO A FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO | 5,00% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,35% | 3,30% | 5,03% |
| Índice Sharpe | 0,42 | 0,88 | -0,36 |
| Retorno | 9,19% | 15,91% | 35,79% |
| Max. Drawdown | -4,88% |
| Data Max. Drawdown | 16/12/2022 |
| Tempo de recuperação (dias) | 146 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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