HEDGE PREV ICATU REAL ESTATE FIFE MASTER FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
8,20
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
1
Número de cotistas
Gestor
HEDGE ALTERNATIVE INVESTMENTS LTDA
CNPJ
42.495.012/0001-84
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,5% | -0,2% | 2,3% | ||||||||||
| DI | 1,2% | 0,6% | 1,8% | ||||||||||
| % DI | 205,3% | 126,5% | |||||||||||
| 2025 | 1,0% | 0,3% | 1,7% | 2,8% | 3,0% | -0,1% | -0,9% | 1,9% | 1,4% | 0,9% | 1,5% | 1,9% | 16,5% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 96,1% | 32,5% | 173,2% | 262,1% | 260,6% | 165,6% | 113,4% | 71,0% | 142,0% | 164,5% | 115,0% | ||
| 2024 | 0,1% | 2,2% | 2,9% | -0,3% | -0,3% | 0,2% | 1,3% | 1,8% | -1,4% | -0,9% | -0,9% | -2,5% | 2,1% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 9,0% | 270,8% | 348,3% | 22,7% | 148,4% | 206,1% | 19,3% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Out/2025
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| HEDGE ALTERNATIVE PREV MULTIMERCADO FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CP DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 14,71% | |
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 12,84% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 11,40% | |
| HEDGE BRASIL EQUITY REITS FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 10,78% | |
| OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS REGISTRADOS NA CVM OBJETO DE OFERTA PÚBLICA | 9,49% | |
| HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,59% | |
| LETRAS DO TESOURO NACIONAL | 5,24% | |
| HEDGE TOP FOF IMOBILIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,10% | |
| ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 4,25% | |
| BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA | 4,14% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 3,45% | 4,27% | 4,41% |
| Índice Sharpe | 1,40 | 0,77 | -0,11 |
| Retorno | 2,31% | 18,10% | 41,09% |
| Max. Drawdown | -11,57% |
| Data Max. Drawdown | 17/12/2021 |
| Tempo de recuperação (dias) | 6 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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