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CLASSE ÚNICA DE COTAS DO POLLUX 95 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO

10,88
Patrimônio líquido
(R$ MM)
0,30%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
BTG PACTUAL WM GESTÃO DE RECURSOS LTDA
CNPJ
42.480.028/0001-13
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento

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Rentabilidade

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Retornos Mensais

JanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
20252,9%4,5%2,8%4,6%2,1%-0,1%-1,8%2,3%18,6%
DI1,1%1,0%1,0%1,1%1,1%1,1%1,3%0,6%8,4%
% DI278,4%459,9%289,9%433,1%187,0%416,0%220,6%
20240,1%0,8%2,1%-1,9%0,2%-3,6%1,6%2,7%-0,6%-0,2%-2,4%-2,1%-3,7%
DI1,0%0,8%0,8%0,9%0,8%0,8%0,9%0,9%0,8%0,9%0,8%0,9%10,9%
% DI5,4%98,6%247,3%27,9%173,6%305,9%
20231,8%-0,6%0,0%1,0%2,4%2,7%1,8%-0,5%-0,1%-1,1%3,6%2,7%14,4%
DI1,1%0,9%1,2%0,9%1,1%1,1%1,1%1,1%1,0%1,0%0,9%0,9%13,0%
% DI163,8%3,1%107,5%214,5%248,1%168,7%392,6%311,0%111,1%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

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Carteira

Referência: Ago/2024
Ativos% do PLGráfico
PS ATMOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE ACOES22,34%
ABSOLUTE VERTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS7,52%
LATACHE CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO7,46%
GENOA CAPITAL RADAR FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO ACCESS7,30%
KAPITALO ZETA ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO7,27%
ACCESS NAVI LONG BIASED FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO DE AÇÕES6,86%
VERA CRUZ I - ATIVOS JUDICIAIS - PROCESSO DE CONHECIMENTO - FIDC - RESPONSABILIDADE LIMITADA6,02%
BTGP THUNDERBOLT FI EM COTAS DE FI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR ACCESS5,56%
STARBOARD SPECIAL SITUATIONS III FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA4,78%
C+ VALORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS4,39%

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Métricas de Risco/Retorno

No ano12 mesesÚltimos 3 anos
Desvio Padrão8,77%8,08%6,50%
Índice Sharpe2,050,09-0,29
Retorno18,57%12,97%34,92%
Max. Drawdown-7,13%
Data Max. Drawdown17/06/2024
Tempo de recuperação (dias)253

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Drawdown

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Evolução do PL

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Número de Cotistas

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