GMOT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO

148,43

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,50%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

CATÁLISE INVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ

42.479.952/0001-80

Administrador

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	-0,6%	1,4%	1,4%	1,4%	0,6%								4,3%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI		137,0%	116,6%	128,3%	87,1%								80,2%
2025	1,9%	1,5%	2,1%	2,0%	1,8%	1,6%	2,1%	1,7%	1,3%	3,2%	0,3%	2,6%	24,4%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	175,6%	156,5%	214,5%	188,7%	157,6%	145,9%	161,4%	144,4%	108,9%	253,7%	30,8%	221,9%	170,5%
2024	1,3%	1,4%	1,2%	1,2%	1,2%	1,2%	1,4%	1,3%	1,4%	1,6%	1,5%	1,5%	17,4%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	125,0%	180,2%	138,3%	137,7%	147,3%	152,8%	152,9%	147,4%	163,5%	170,8%	184,4%	175,2%	159,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
VELSO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS DE RESPONSABILIDADE LIMITADA	41,02%
VELSO - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS	41,02%
BARU FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	14,13%
BINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	12,98%
MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,30%
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	3,49%
USECORP CATÁLISE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS SEGMENTO COMERCIAL DE RESP LIMITADA	3,19%
AXIOS NPL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS RESPONSABILIDADE LIMITADA	2,91%
PERNAMBUCANAS FORNECEDORES FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS COMERCIAIS DE RESP LIMITADA	2,88%
BRAVE 180 INSTITUCIONAL FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS	2,65%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	3,93%	3,95%	2,82%
Índice Sharpe	-0,77	1,12	2,39
Retorno	4,22%	19,05%	71,01%

Max. Drawdown	-2,06%
Data Max. Drawdown	13/01/2026
Tempo de recuperação (dias)	44

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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