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ROSENEGG ICATU PREVIDENCIÁRIO QUALIFICADO FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
39,48
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,25%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
UBS BRASIL ADMINISTRADORA DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA.
CNPJ
42.479.324/0001-02
Administrador
BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0,6% | 0,1% | 3,0% | 1,8% | 2,3% | 1,4% | -1,6% | 0,3% | 0,2% | 1,0% | 1,7% | 11,2% | |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 0,6% | 12,4% | |
| % DI | 53,8% | 9,5% | 310,2% | 174,6% | 201,3% | 127,7% | 27,6% | 12,7% | 76,5% | 312,3% | 89,9% | ||
| 2024 | -1,0% | 0,4% | -0,4% | -2,8% | 1,5% | -2,1% | 3,1% | 0,3% | -1,5% | -1,4% | -0,6% | -4,4% | -8,7% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 49,7% | 177,5% | 342,3% | 32,2% | |||||||||
| 2023 | 0,4% | 1,2% | 2,7% | 1,6% | 2,9% | 2,6% | 0,4% | -0,9% | -1,3% | -1,0% | 2,5% | 2,5% | 14,4% |
| DI | 1,1% | 0,9% | 1,2% | 0,9% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 0,9% | 0,9% | 13,0% |
| % DI | 35,6% | 133,7% | 226,0% | 176,8% | 254,6% | 240,1% | 41,0% | 273,8% | 292,1% | 110,7% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Ago/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B | 100,20% | |
| VALORES A RECEBER | 0,01% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,01% | |
| VALORES A PAGAR | -0,22% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 5,63% | 6,64% | 5,75% |
| Índice Sharpe | -0,26 | -1,35 | -1,26 |
| Retorno | 11,12% | 5,16% | 17,74% |
| Max. Drawdown | -11,15% |
| Data Max. Drawdown | 23/01/2025 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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