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SIMON AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES
26,06
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
2,00%
Taxa de administração total
48
Número de cotistas
Gestor
SIMON CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA.
CNPJ
42.464.614/0001-74
Administrador
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4,0% | -9,1% | 5,1% | 11,6% | 2,9% | -0,8% | -8,6% | 6,3% | 0,7% | 3,1% | 6,0% | 21,1% | |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 5,5% | 31,1% | |
| Dif. | -0,9% | -6,4% | -0,9% | 7,9% | 1,5% | -2,1% | -4,4% | 0,1% | -2,7% | 0,8% | 0,5% | -10,1% | |
| 2024 | -10,7% | 2,7% | 3,4% | -10,7% | -2,2% | 0,5% | 18,9% | 4,1% | -5,0% | -1,1% | -4,4% | -6,8% | -13,7% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | -5,9% | 1,7% | 4,1% | -9,0% | 0,9% | -1,0% | 15,8% | -2,4% | -1,9% | 0,5% | -1,3% | -2,5% | -3,4% |
| 2023 | 5,3% | -5,3% | -2,7% | 1,3% | 9,9% | 6,1% | 5,9% | -1,2% | -1,5% | -9,1% | 9,9% | 8,0% | 27,5% |
| IBOV | 3,4% | -7,5% | -2,9% | 2,5% | 3,7% | 9,0% | 3,3% | -5,1% | 0,7% | -2,9% | 12,5% | 5,4% | 22,3% |
| Dif. | 2,0% | 2,2% | 0,2% | -1,2% | 6,2% | -2,9% | 2,6% | 3,9% | -2,2% | -6,2% | -2,6% | 2,6% | 5,2% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Mai/2024
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SIMH3 | 19,32% | |
| KEPL3 | 8,29% | |
| JALL3 | 6,76% | |
| GOAU4 | 6,68% | |
| TUPY3 | 6,24% | |
| SHUL4 | 6,21% | |
| KLBN4 | 6,20% | |
| JBSS3 | 4,84% | |
| JHSF3 | 4,79% | |
| LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO | 4,66% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 24,05% | 24,38% | 22,40% |
| Índice Sharpe | 0,42 | -0,17 | -0,24 |
| Retorno | 21,08% | 9,04% | 25,28% |
| Max. Drawdown | -38,99% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | - |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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