KNI INVESTIMENTOS BR FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO

35,27

Patrimônio líquido
(R$ MM)

0,14%

Taxa de administração total

Número de cotistas

Gestor

BANCO BRADESCO S.A.

CNPJ

42.461.658/0001-40

Administrador

BANCO BRADESCO S.A.

Tipo de ativo

Fundo de Investimento

Comparar

Rentabilidade

Retornos Mensais

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Ano
2026	2,7%	0,9%	-4,5%	1,8%	-1,5%								-0,8%
DI	1,2%	1,0%	1,2%	1,1%	0,7%								5,3%
% DI	225,0%	86,1%		162,1%
2025	1,2%	0,8%	1,0%	2,1%	1,6%	1,5%	0,0%	1,6%	1,3%	-29,6%	2,0%	0,8%	-19,3%
DI	1,1%	1,0%	1,0%	1,1%	1,1%	1,1%	1,3%	1,2%	1,2%	1,3%	1,1%	1,2%	14,3%
% DI	111,7%	77,1%	100,8%	201,7%	142,9%	133,3%		138,4%	108,0%		185,2%	68,1%
2024	0,8%	0,9%	1,1%	-0,4%	0,7%	0,5%	1,5%	1,2%	0,5%	0,6%	0,7%	-0,6%	7,7%
DI	1,0%	0,8%	0,8%	0,9%	0,8%	0,8%	0,9%	0,9%	0,8%	0,9%	0,8%	0,9%	10,9%
% DI	74,9%	107,1%	127,6%		86,4%	68,7%	168,9%	137,0%	61,2%	59,9%	94,6%		70,9%

O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.

Carteira

Referência: Abr/2026

Ativos	% do PL	Gráfico
KAPITALO ZETA MERÍDIA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI FINANCEIRO MULTIMERCADO	11,67%
NEO VITALE II FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	11,12%
CAPSTONE MACRO B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO	10,85%
GENOA CAPITAL VESTAS III FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA	9,13%
SPX ESTRATÉGIA RAPTOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA	8,37%
BRADESCO PORTFOLIO GLOBAL EQUITIES BRL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA	6,44%
BRADESCO EXPLORER FRONTIER HEDGE FUND FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO BRL	4,47%
OCEANA SELECTION B15 FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA	4,21%
TB STB FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES	4,16%
FEEDER ATME FIF - CLASSE DE COTAS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES RESP LIMITADA	4,14%

Métricas de Risco/Retorno

	No ano	12 meses	Últimos 3 anos
Desvio Padrão	9,77%	31,27%	18,16%
Índice Sharpe	-1,71	-1,27	-0,84
Retorno	-0,75%	-24,81%	-6,78%

Max. Drawdown	-30,63%
Data Max. Drawdown	21/10/2025
Tempo de recuperação (dias)	-

Drawdown

Evolução do PL

Número de Cotistas

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