SANTIAGO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA
35,19
Patrimônio líquido
(R$ MM)
(R$ MM)
0,04%
Taxa de administração total
1
Número de cotistas
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.448.245/0001-26
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Rentabilidade
Retornos Mensais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7,4% | 2,4% | 9,9% | ||||||||||
| IBOV | 12,6% | 2,8% | 15,7% | ||||||||||
| Dif. | -5,2% | -0,4% | -5,8% | ||||||||||
| 2025 | 5,4% | -2,8% | 5,5% | 8,3% | 3,9% | 1,4% | -5,4% | 8,5% | 3,9% | 0,2% | 6,6% | -1,4% | 38,5% |
| IBOV | 4,9% | -2,6% | 6,1% | 3,7% | 1,5% | 1,3% | -4,2% | 6,3% | 3,4% | 2,3% | 6,4% | 1,3% | 34,0% |
| Dif. | 0,5% | -0,2% | -0,6% | 4,6% | 2,4% | 0,0% | -1,2% | 2,3% | 0,5% | -2,1% | 0,2% | -2,7% | 4,5% |
| 2024 | -3,4% | 1,4% | 0,7% | -3,5% | -3,0% | 1,1% | 3,2% | 4,2% | -3,2% | -1,6% | -5,4% | -5,8% | -14,8% |
| IBOV | -4,8% | 1,0% | -0,7% | -1,7% | -3,0% | 1,5% | 3,0% | 6,5% | -3,1% | -1,6% | -3,1% | -4,3% | -10,4% |
| Dif. | 1,4% | 0,4% | 1,4% | -1,8% | 0,0% | -0,3% | 0,1% | -2,4% | -0,1% | 0,0% | -2,3% | -1,5% | -4,4% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Referência: Jan/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| SPX APACHE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | 28,94% | |
| SHARP EQUITY VALUE INSTITUCIONAL II FIF DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 23,62% | |
| ABSOLUTO PARTNERS INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM COTAS DE FIA | 22,16% | |
| OCEANA SELECTION FIC DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 21,37% | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII RBR DESENVOLVIMENTO IV RESPONSABILIDADE LIMITADA | 2,79% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 0,56% | |
| ITAÚ CAIXA AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA | 0,54% | |
| VALORES A RECEBER | 0,06% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,03% | |
| VALORES A PAGAR | -0,07% |
Métricas de Risco/Retorno
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 17,19% | 16,08% | 16,01% |
| Índice Sharpe | 5,88 | 1,70 | 0,27 |
| Retorno | 9,93% | 42,41% | 58,48% |
| Max. Drawdown | -27,43% |
| Data Max. Drawdown | 23/03/2023 |
| Tempo de recuperação (dias) | 509 |
Drawdown
Evolução do PL
Número de Cotistas
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