MenuITAÚ PRIVATE 1312 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA
Cotação
Patrimônio líquido (R$ MM)
2,37
Taxa de administração total
0,55%
Número de cotistas
1
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
CNPJ
42.448.006/0001-76
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Tipo de ativo
Fundo de Investimento
Performance
Histórico de rentabilidade
Retornos mensais
Retornos percentuais mensais e anuais
| Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2,4% | 1,6% | -4,7% | 2,4% | 0,8% | 2,4% | 0,3% | 5,1% | |||||
| DI | 1,2% | 1,0% | 1,2% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 0,1% | 7,0% | |||||
| % DI | 199,7% | 161,2% | 219,0% | 78,4% | 215,0% | 527,7% | 73,9% | ||||||
| 2025 | 0,6% | 0,5% | -0,1% | 3,1% | 1,0% | 1,6% | -0,2% | 1,6% | 1,5% | 1,4% | 1,5% | 0,9% | 14,2% |
| DI | 1,1% | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% | 1,1% | 1,3% | 1,2% | 1,2% | 1,3% | 1,1% | 1,2% | 14,3% |
| % DI | 52,9% | 49,6% | 297,0% | 92,0% | 145,7% | 136,3% | 124,6% | 108,1% | 141,2% | 74,0% | 98,9% | ||
| 2024 | 0,0% | 0,5% | 1,0% | -1,7% | 0,7% | 1,3% | 1,7% | 1,2% | 1,4% | 0,9% | 1,6% | 0,6% | 9,6% |
| DI | 1,0% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,8% | 0,9% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 0,8% | 0,9% | 10,9% |
| % DI | 64,4% | 117,5% | 88,7% | 162,0% | 191,7% | 140,6% | 170,0% | 93,6% | 205,0% | 66,7% | 88,6% |
O retorno do benchmark é relativo ao período de negociação do ativo de forma a torná-los comparáveis.
Carteira
Composição do portfólio
Referência: Mai/2026
| Ativos | % do PL | Gráfico |
|---|---|---|
| ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA | 26,64% | |
| ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA | 17,39% | |
| POLARIS GLOBAL 2021/2022 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA | 16,75% | |
| ITAÚ GALAXY T 15 FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA IE RESP LIMITADA | 14,71% | |
| VINCI CAPITAL PARTNERS IV MASTER P FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES | 11,02% | |
| ITAÚ VÉRTICE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA | 10,21% | |
| ITAÚ VÉRTICE COMPROMISSO RENDA FIXA REFERENCIADO DI FIF CIC RESP LIMITADA | 3,59% | |
| VALORES A RECEBER | 0,24% | |
| DISPONIBILIDADES | 0,18% | |
| VALORES A PAGAR | -0,72% |
Risco e retorno
Métricas de desempenho
| No ano | 12 meses | Últimos 3 anos | |
|---|---|---|---|
| Desvio Padrão | 6,16% | 5,03% | 3,67% |
| Índice Sharpe | -0,70 | -0,48 | -0,25 |
| Retorno | 4,91% | 12,28% | 40,35% |
| Max. Drawdown | -5,91% |
| Data Max. Drawdown | 20/03/2026 |
| Tempo de recuperação (dias) | 80 |
Drawdown
Drawdown
Patrimônio líquido
Evolução do PL
Cotistas
Número de Cotistas
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